富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元B (acc)股

21.07美元0.11(0.52%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.52%
1年22.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.53%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      1.26%
      0.55%
    • 三個月
      0.52%
      3.26%
      2.22%
    • 一年
      22.22%
      16.40%
      15.82%
    • 三年(年度化)
      3.92%
      10.58%
      7.10%
    • 五年(年度化)
      5.64%
      9.03%
      6.60%
    • 十年(年度化)
      3.57%
      7.43%
      4.94%
    • 年初至今
      6.65%
      6.90%
      6.66%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.65%
    基金規模
    588.02百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2001-05-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標是透過堅實的投資管理,追求資本成長與當期收益。 本基金藉由主要投資於全球(包括新興市場)各國機構所發行的股票及政府債券來達成目標。 本基金為尋求達成其投資目標主要透過於開發中或新興市場國家之政府、政府所屬相關機構或是企業所發行之固定及浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合。本基金亦可投資在由多國政府組織或支援之跨國性組織,例如國際復興開發銀行或歐洲投資銀行所發行的債權憑證。 投資經理公司預期將大部分的基金資產於具本增值潛力之股票、股票連結證券,包括債券、或可轉換或可交換為股票的特別股。本基金更藉由投資於全球各國之政府、政府所屬相關機構企業發行的固定或浮動利率的債權證券及債權憑證,以達到追求收益目標。本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援的跨國性組織,例如際復興開發銀行歐洲投資銀行所發行的債權憑證。本基金得購買股票、固定收益證券及債權憑證。儘管前面所述,投資經理公司不會將超過 40% 的淨資產投於固定收益證券。 本基金也得為了避險目的以及/或是效率投組管理而使用金融衍生性商品。這些金融衍生性商品得於 (i):受管轄市場交易,例如期貨契約(包括政府證券的期貨契約)及選擇權,或是於 (ii)櫃檯買賣市場交易, 例如:貨幣、匯率及利率相關的互換交易及遠期交易。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國23.00%
    2. 2.日本12.40%
    3. 3.已開發亞洲8.87%
    4. 4.英國7.19%
    5. 5.歐元區7.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.23%
    2. 2.金融服務10.55%
    3. 3.健康護理10.31%
    4. 4.周期性消費7.86%
    5. 5.基本物料7.29%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 2.64%3.01%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.69%
    3. 3.India (Republic of) 7.59%2.43%
    4. 4.Wheaton Precious Metals Corp2.03%
    5. 5.Sumitomo Metal Mining Co Ltd1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      14.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國23.00%
    2. 2.日本12.40%
    3. 3.已開發亞洲8.87%
    4. 4.英國7.19%
    5. 5.歐元區7.00%
    前五大持股
    1. 1.China (People's Republic Of) 2.64%3.01%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd2.69%
    3. 3.India (Republic of) 7.59%2.43%
    4. 4.Wheaton Precious Metals Corp2.03%
    5. 5.Sumitomo Metal Mining Co Ltd1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技13.23%
    2. 2.金融服務10.55%
    3. 3.健康護理10.31%
    4. 4.周期性消費7.86%
    5. 5.基本物料7.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      14.94
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -