富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元B (acc)股

22.03美元0.15(0.69%)

2021/02/19更新

績效 /

1月1.8%

3月11.39%

1年2.6%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.81%
-
-
一個月
1.80%
3.41%
1.63%
三個月
11.39%
7.29%
7.46%
一年
2.60%
1.05%
5.18%
三年(年度化)
3.19%
10.17%
0.25%
五年(年度化)
3.21%
4.90%
4.32%
十年(年度化)
0.50%
4.73%
4.18%
年初至今
3.46%
4.41%
3.81%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐洲大型價值型股票

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.46%

基金規模

704.91百萬截至 2021-01-29

成立時間

2000-04-03

晨星評等

投資策略

本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值，而謀取收益則為第二項目標。本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動，並可因若干認可或客觀準則(實質價值)，低於實際價值的價格購入的公司股。本基金或可投資不超過10% 於非歐洲股票。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區56.50%
2.英國27.64%
3.歐洲不包含歐元區13.73%

前五大大行業比重

1.工業16.82%
2.基本物料16.43%
3.金融服務15.95%
4.周期性消費10.10%
5.防守性消費9.56%

前五大持股

1.Covestro AG4.22%
2.Rexel SA4.02%
3.Cie Generale des Etablissements Michelin SA3.93%
4.LafargeHolcim Ltd3.86%
5.GlaxoSmithKline PLC3.54%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.24
-
月報酬標準差
22.89
-
月報酬夏普值
-0.1
-

風險評估

投資區域

1.歐元區56.50%
2.英國27.64%
3.歐洲不包含歐元區13.73%

前五大持股

1.Covestro AG4.22%
2.Rexel SA4.02%
3.Cie Generale des Etablissements Michelin SA3.93%
4.LafargeHolcim Ltd3.86%
5.GlaxoSmithKline PLC3.54%

前五大大行業比重

1.工業16.82%
2.基本物料16.43%
3.金融服務15.95%
4.周期性消費10.10%
5.防守性消費9.56%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.24
-
月報酬標準差
22.89
-
月報酬夏普值
-0.1
-

風險評估

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