富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元B (acc)股

20.45美元0.12(0.59%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月6%
3月2.77%
1年16.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      6.00%
      3.41%
      5.81%
    • 三個月
      2.77%
      7.29%
      0.56%
    • 一年
      16.34%
      1.05%
      2.56%
    • 三年(年度化)
      1.84%
      10.17%
      7.29%
    • 五年(年度化)
      2.66%
      4.90%
      2.59%
    • 十年(年度化)
      1.05%
      4.73%
      5.77%
    • 年初至今
      12.86%
      4.41%
      4.49%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.86%
    基金規模
    582.95百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    2000-04-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標。本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股。本基金或可投資不超過10% 於非歐洲股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區60.93%
    2. 2.英國27.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.84%
    4. 4.美國2.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.67%
    2. 2.防守性消費12.35%
    3. 3.工業12.18%
    4. 4.健康護理10.26%
    5. 5.電訊服務9.49%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.59%
    2. 2.BP PLC3.36%
    3. 3.Novartis AG3.35%
    4. 4.NN Group NV3.32%
    5. 5.Deutsche Telekom AG3.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      22.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區60.93%
    2. 2.英國27.64%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.84%
    4. 4.美國2.47%
    前五大持股
    1. 1.Shell PLC3.59%
    2. 2.BP PLC3.36%
    3. 3.Novartis AG3.35%
    4. 4.NN Group NV3.32%
    5. 5.Deutsche Telekom AG3.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.67%
    2. 2.防守性消費12.35%
    3. 3.工業12.18%
    4. 4.健康護理10.26%
    5. 5.電訊服務9.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      22.40
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -