富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元B (acc)股

23.41美元0.08(0.34%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.04%
1年32.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      3.41%
      2.84%
    • 三個月
      0.04%
      7.29%
      3.68%
    • 一年
      32.64%
      1.05%
      37.30%
    • 三年(年度化)
      4.85%
      10.17%
      8.33%
    • 五年(年度化)
      3.63%
      4.90%
      6.05%
    • 十年(年度化)
      2.51%
      4.73%
      7.69%
    • 年初至今
      9.97%
      4.41%
      20.17%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.97%
    基金規模
    742.19百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2000-04-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標。本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股。本基金或可投資不超過10% 於非歐洲股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區62.56%
    2. 2.英國26.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.40%
    4. 4.美國0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.79%
    2. 2.周期性消費13.75%
    3. 3.工業13.01%
    4. 4.防守性消費9.94%
    5. 5.健康護理9.90%
    前五大持股
    1. 1.GlaxoSmithKline PLC4.02%
    2. 2.Hellenic Telecommunication Organization SA3.85%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC Class A3.79%
    4. 4.ING Groep NV3.54%
    5. 5.NN Group NV3.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      22.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區62.56%
    2. 2.英國26.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區7.40%
    4. 4.美國0.72%
    前五大持股
    1. 1.GlaxoSmithKline PLC4.02%
    2. 2.Hellenic Telecommunication Organization SA3.85%
    3. 3.Royal Dutch Shell PLC Class A3.79%
    4. 4.ING Groep NV3.54%
    5. 5.NN Group NV3.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.79%
    2. 2.周期性消費13.75%
    3. 3.工業13.01%
    4. 4.防守性消費9.94%
    5. 5.健康護理9.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      22.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -