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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元B (acc)股
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22.03
美元
0.15
(0.69%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
1.8%
3月
11.39%
1年
2.6%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.81%
-
-
一個月
1.80%
3.41%
1.63%
三個月
11.39%
7.29%
7.46%
一年
2.60%
1.05%
5.18%
三年(年度化)
3.19%
10.17%
0.25%
五年(年度化)
3.21%
4.90%
4.32%
十年(年度化)
0.50%
4.73%
4.18%
年初至今
3.46%
4.41%
3.81%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐洲大型價值型股票
基金公司/總代理人
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
3.46%
基金規模
704.91百萬
截至 2021-01-29
成立時間
2000-04-03
晨星評等
投資策略
本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標。本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股。本基金或可投資不超過10% 於非歐洲股票。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
56.50%
2.
英國
27.64%
3.
歐洲不包含歐元區
13.73%
前五大大行業比重
1.
工業
16.82%
2.
基本物料
16.43%
3.
金融服務
15.95%
4.
周期性消費
10.10%
5.
防守性消費
9.56%
前五大持股
1.
Covestro AG
4.22%
2.
Rexel SA
4.02%
3.
Cie Generale des Etablissements Michelin SA
3.93%
4.
LafargeHolcim Ltd
3.86%
5.
GlaxoSmithKline PLC
3.54%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.24
-
月報酬標準差
22.89
-
月報酬夏普值
-0.1
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
56.50%
2.
英國
27.64%
3.
歐洲不包含歐元區
13.73%
前五大持股
1.
Covestro AG
4.22%
2.
Rexel SA
4.02%
3.
Cie Generale des Etablissements Michelin SA
3.93%
4.
LafargeHolcim Ltd
3.86%
5.
GlaxoSmithKline PLC
3.54%
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1.
工業
16.82%
2.
基本物料
16.43%
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金融服務
15.95%
4.
周期性消費
10.10%
5.
防守性消費
9.56%
風險概要(三年)
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