富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元B (acc)股

20.66美元0.4(1.9%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月12.62%
3月8%
1年8.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.23%
      -
      -
    • 一個月
      12.62%
      3.41%
      8.32%
    • 三個月
      8.00%
      7.29%
      3.12%
    • 一年
      8.08%
      1.05%
      3.45%
    • 三年(年度化)
      1.52%
      10.17%
      3.16%
    • 五年(年度化)
      2.27%
      4.90%
      2.47%
    • 十年(年度化)
      0.71%
      4.73%
      6.09%
    • 年初至今
      9.73%
      4.41%
      4.40%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.73%
    基金規模
    528.43百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2000-04-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標為尋求整體(或偶然短期)的資本增值,而謀取收益則為第二項目標。本基金將主要投資於在歐洲國家成立或進行主要活動,並可因若干認可或客觀準則(實質價值),低於實際價值的價格購入的公司股。本基金或可投資不超過10% 於非歐洲股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區61.35%
    2. 2.英國27.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.46%
    4. 4.美國3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.37%
    2. 2.工業14.65%
    3. 3.防守性消費12.35%
    4. 4.健康護理10.69%
    5. 5.電訊服務9.23%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC4.21%
    2. 2.ASR Nederland NV3.64%
    3. 3.AerCap Holdings NV3.59%
    4. 4.Deutsche Telekom AG3.50%
    5. 5.ING Groep NV3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      23.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區61.35%
    2. 2.英國27.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區5.46%
    4. 4.美國3.59%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC4.21%
    2. 2.ASR Nederland NV3.64%
    3. 3.AerCap Holdings NV3.59%
    4. 4.Deutsche Telekom AG3.50%
    5. 5.ING Groep NV3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.37%
    2. 2.工業14.65%
    3. 3.防守性消費12.35%
    4. 4.健康護理10.69%
    5. 5.電訊服務9.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      23.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -