百達-新興歐洲-R 歐元

380.69歐元1.75(0.46%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月3.09%
3月12.16%
1年7.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.68%
      -
      -
    • 一個月
      3.09%
      -
      1.20%
    • 三個月
      12.16%
      -
      7.49%
    • 一年
      7.06%
      -
      1.48%
    • 三年(年度化)
      4.06%
      -
      1.23%
    • 五年(年度化)
      10.94%
      -
      7.66%
    • 十年(年度化)
      0.12%
      -
      0.36%
    • 年初至今
      10.00%
      -
      4.25%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.00%
    基金規模
    101.83百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2001-07-05
    晨星評等
    投資策略
    此成分基金至少以其總資產或財富的三分之二投資於總部設於東歐國家及/或在東歐國家經營其主要業務的公司所發行的可轉讓證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.56%
    2. 2.歐元區8.81%
    3. 3.新興亞洲5.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源26.38%
    2. 2.金融服務24.73%
    3. 3.基本物料15.29%
    4. 4.電訊服務9.94%
    5. 5.周期性消費9.06%
    前五大持股
    1. 1.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC7.04%
    2. 2.Gazprom PJSC5.00%
    3. 3.PJSC Lukoil4.58%
    4. 4.Sistema PJSFC4.12%
    5. 5.Tatneft PJSC4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      26.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲85.56%
    2. 2.歐元區8.81%
    3. 3.新興亞洲5.13%
    前五大持股
    1. 1.Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC7.04%
    2. 2.Gazprom PJSC5.00%
    3. 3.PJSC Lukoil4.58%
    4. 4.Sistema PJSFC4.12%
    5. 5.Tatneft PJSC4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源26.38%
    2. 2.金融服務24.73%
    3. 3.基本物料15.29%
    4. 4.電訊服務9.94%
    5. 5.周期性消費9.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      26.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -