施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積

106.55美元0.65(0.61%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.25%
3月0.04%
1年42.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      0.34%
      0.40%
    • 三個月
      0.04%
      0.92%
      2.29%
    • 一年
      42.53%
      48.58%
      32.73%
    • 三年(年度化)
      16.68%
      11.87%
      11.94%
    • 五年(年度化)
      20.96%
      17.41%
      17.33%
    • 十年(年度化)
      10.99%
      8.37%
      9.18%
    • 年初至今
      4.05%
      6.47%
      3.20%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.05%
    基金規模
    4,271.01百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2002-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於中華人民共和國、香港和台灣公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.98%
    2. 2.已開發亞洲27.29%
    3. 3.英國1.85%
    4. 4.歐元區1.40%
    5. 5.大洋洲1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.03%
    2. 2.周期性消費23.95%
    3. 3.金融服務10.98%
    4. 4.基本物料10.16%
    5. 5.工業9.21%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.72%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.32%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.69%
    4. 4.MediaTek Inc3.70%
    5. 5.AIA Group Ltd3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.52
      -
    • 月報酬標準差
      20.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲65.98%
    2. 2.已開發亞洲27.29%
    3. 3.英國1.85%
    4. 4.歐元區1.40%
    5. 5.大洋洲1.01%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.72%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.32%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.69%
    4. 4.MediaTek Inc3.70%
    5. 5.AIA Group Ltd3.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.03%
    2. 2.周期性消費23.95%
    3. 3.金融服務10.98%
    4. 4.基本物料10.16%
    5. 5.工業9.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.52
      -
    • 月報酬標準差
      20.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -