施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積

96.88美元1.02(1.06%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月1.9%
3月10.62%
1年11.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.90%
      1.08%
      3.09%
    • 三個月
      10.62%
      8.84%
      11.28%
    • 一年
      11.18%
      8.46%
      2.51%
    • 三年(年度化)
      14.83%
      11.07%
      7.10%
    • 五年(年度化)
      14.71%
      12.70%
      8.06%
    • 十年(年度化)
      12.40%
      8.76%
      8.32%
    • 年初至今
      5.39%
      2.95%
      9.82%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.39%
    基金規模
    3,928.23百萬截至 2021-09-21
    成立時間
    2002-03-28
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於中華人民共和國、香港和台灣公司的股本證券,以提供資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.27%
    2. 2.已開發亞洲28.67%
    3. 3.英國2.82%
    4. 4.歐元區1.46%
    5. 5.大洋洲1.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.22%
    2. 2.周期性消費23.12%
    3. 3.基本物料12.06%
    4. 4.金融服務9.85%
    5. 5.工業9.58%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.00%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.58%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.91%
    4. 4.MediaTek Inc3.81%
    5. 5.AIA Group Ltd3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.49
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.27%
    2. 2.已開發亞洲28.67%
    3. 3.英國2.82%
    4. 4.歐元區1.46%
    5. 5.大洋洲1.04%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.00%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.58%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd3.91%
    4. 4.MediaTek Inc3.81%
    5. 5.AIA Group Ltd3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.22%
    2. 2.周期性消費23.12%
    3. 3.基本物料12.06%
    4. 4.金融服務9.85%
    5. 5.工業9.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.49
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -

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