聯博-全球不動產證券基金B股停止銷售

25.11美元0.04(0.16%)
2021/08/25更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.48%
1年28.75%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    2.46%
    -
    -
  • 一個月
    0.75%
    5.50%
    1.57%
  • 三個月
    0.48%
    1.44%
    0.32%
  • 一年
    28.75%
    27.14%
    28.30%
  • 三年(年度化)
    8.49%
    6.40%
    9.71%
  • 五年(年度化)
    5.39%
    5.31%
    6.67%
  • 十年(年度化)
    6.39%
    8.82%
    7.41%
  • 年初至今
    16.61%
    12.70%
    18.31%

基金總覽

基金組別
房地產 - 全球(間接)
計價幣別
美元
年初至今報酬率
16.61%
基金規模
51.42百萬截至 2021-08-24
成立時間
1997-02-28
晨星評等
投資策略
為達致此投資目標,投資管理人預計本基金最少投資其淨資產的80%於全球房地產投資信託股權證券(「房地產投資信託公司」)或按揭房地產投資信託股權證券及其他房地產行業公司,而在任何情況下,本基金投資於該等證券的資產將不會少於其總資產的三分之二。本基金亦可投資於短期投資級債務證券及其他定息證券。投資管理人預計,在任何時候,對此等定息證券的投資不會超過基金總資產的5%。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國56.62%
  2. 2.歐元區11.74%
  3. 3.日本11.11%
  4. 4.已開發亞洲7.15%
  5. 5.英國4.66%
前五大大行業比重
  1. 1.房地產92.84%
  2. 2.基本物料2.66%
  3. 3.周期性消費2.42%
  4. 4.工業1.23%
  5. 5.電訊服務0.51%
前五大持股
  1. 1.Prologis Inc5.53%
  2. 2.Simon Property Group Inc2.96%
  3. 3.Digital Realty Trust Inc2.94%
  4. 4.Welltower Inc2.82%
  5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd2.73%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.68
    -
  • 月報酬標準差
    19.27
    -
  • 月報酬夏普值
    0.36
    -
投資區域
  1. 1.美國56.62%
  2. 2.歐元區11.74%
  3. 3.日本11.11%
  4. 4.已開發亞洲7.15%
  5. 5.英國4.66%
前五大持股
  1. 1.Prologis Inc5.53%
  2. 2.Simon Property Group Inc2.96%
  3. 3.Digital Realty Trust Inc2.94%
  4. 4.Welltower Inc2.82%
  5. 5.Mitsui Fudosan Co Ltd2.73%
前五大大行業比重
  1. 1.房地產92.84%
  2. 2.基本物料2.66%
  3. 3.周期性消費2.42%
  4. 4.工業1.23%
  5. 5.電訊服務0.51%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.68
    -
  • 月報酬標準差
    19.27
    -
  • 月報酬夏普值
    0.36
    -