GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)

161.53歐元0.38(0.24%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.6%
1年7.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.13%
      0.49%
      0.30%
    • 三個月
      1.60%
      2.70%
      0.46%
    • 一年
      7.32%
      0.50%
      8.98%
    • 三年(年度化)
      0.01%
      2.04%
      1.86%
    • 五年(年度化)
      0.40%
      1.18%
      2.23%
    • 十年(年度化)
      1.56%
      2.82%
      2.50%
    • 年初至今
      2.01%
      2.70%
      0.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.01%
    基金規模
    80.01百萬截至 2021-04-15
    成立時間
    2003-04-30
    晨星評等
    投資策略
    本公司瑞士寶盛債券基金系列 - 多元機會債券基金(CREDIT OPPORTUNITIES BOND FUND)之投資目標,係為奉行風險分散之準則,於長期達成高於平均之報酬率。 為達到此等目標,多元機會債券基金以至少三分之二的資產,投資於受認可國家發行機構所發行或擔保的各種信用水準、存續期間及計價幣別的固定和浮動利率證券、債權證券及其他債權。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 7.75%0.98%
    2. 2.Inretail Shopping Malls 5.75%0.98%
    3. 3.GNL Quintero S.A. 4.63%0.91%
    4. 4.Ukraine (Republic of) 7.38%0.89%
    5. 5.Romania (Republic Of) 3%0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Indonesia (Republic of) 7.75%0.98%
    2. 2.Inretail Shopping Malls 5.75%0.98%
    3. 3.GNL Quintero S.A. 4.63%0.91%
    4. 4.Ukraine (Republic of) 7.38%0.89%
    5. 5.Romania (Republic Of) 3%0.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      6.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -