NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元

76.88歐元0.89(1.14%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.7%
3月10.18%
1年6.61%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.89%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      -
      0.19%
    • 三個月
      10.18%
      -
      12.39%
    • 一年
      6.61%
      -
      10.81%
    • 三年(年度化)
      7.88%
      -
      8.61%
    • 五年(年度化)
      5.78%
      -
      4.91%
    • 十年(年度化)
      4.27%
      -
      3.40%
    • 年初至今
      2.90%
      -
      2.44%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.90%
    基金規模
    35.49百萬截至 2022-01-14
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過(以至少三分之二資產)主要投資於在東歐國家正式證券交易所買賣的股份的分散投資組合,以達致長期的資本增值。投資者應注意,該等股份由總部設於東歐國家的公司發行,但本成分基金不打算直接投資於俄羅斯。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲58.23%
    2. 2.歐元區28.20%
    3. 3.新興亞洲5.46%
    4. 4.美國4.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源28.22%
    2. 2.金融服務20.18%
    3. 3.工業17.50%
    4. 4.科技7.08%
    5. 5.公用5.97%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC8.87%
    2. 2.PJSC Lukoil6.71%
    3. 3.Befesa SA Bearer Shares5.92%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC5.70%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      23.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲58.23%
    2. 2.歐元區28.20%
    3. 3.新興亞洲5.46%
    4. 4.美國4.50%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC8.87%
    2. 2.PJSC Lukoil6.71%
    3. 3.Befesa SA Bearer Shares5.92%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC5.70%
    5. 5.Yandex NV Shs Class-A-4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源28.22%
    2. 2.金融服務20.18%
    3. 3.工業17.50%
    4. 4.科技7.08%
    5. 5.公用5.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.07
      -
    • 月報酬標準差
      23.17
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -