NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元

80.97歐元0.36(0.45%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月2.29%
3月7.32%
1年40.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.22%
      -
      -
    • 一個月
      2.29%
      -
      2.74%
    • 三個月
      7.32%
      -
      6.26%
    • 一年
      40.57%
      -
      43.84%
    • 三年(年度化)
      10.50%
      -
      11.19%
    • 五年(年度化)
      10.33%
      -
      8.74%
    • 十年(年度化)
      5.02%
      -
      3.82%
    • 年初至今
      18.08%
      -
      24.31%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    18.08%
    基金規模
    40.85百萬截至 2021-09-21
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過(以至少三分之二資產)主要投資於在東歐國家正式證券交易所買賣的股份的分散投資組合,以達致長期的資本增值。投資者應注意,該等股份由總部設於東歐國家的公司發行,但本成分基金不打算直接投資於俄羅斯。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲57.06%
    2. 2.歐元區32.53%
    3. 3.新興亞洲4.45%
    4. 4.美國3.04%
    5. 5.英國1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源31.02%
    2. 2.金融服務19.22%
    3. 3.工業17.37%
    4. 4.公用6.48%
    5. 5.科技6.34%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC8.45%
    2. 2.PJSC Lukoil6.96%
    3. 3.Befesa SA Bearer Shares6.30%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC5.90%
    5. 5.NOVATEK PJSC GDR4.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      23.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲57.06%
    2. 2.歐元區32.53%
    3. 3.新興亞洲4.45%
    4. 4.美國3.04%
    5. 5.英國1.14%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC8.45%
    2. 2.PJSC Lukoil6.96%
    3. 3.Befesa SA Bearer Shares6.30%
    4. 4.Sberbank of Russia PJSC5.90%
    5. 5.NOVATEK PJSC GDR4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源31.02%
    2. 2.金融服務19.22%
    3. 3.工業17.37%
    4. 4.公用6.48%
    5. 5.科技6.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      23.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.61
      -