NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元停止銷售

43.00歐元13.96(24.51%)
2022/02/28更新
績效 / 
1月42.43%
3月45.49%
1年36.42%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    36.15%
    -
    -
  • 一個月
    42.43%
    -
    3.22%
  • 三個月
    45.49%
    -
    24.31%
  • 一年
    36.42%
    -
    57.77%
  • 三年(年度化)
    12.81%
    -
    22.74%
  • 五年(年度化)
    5.60%
    -
    13.32%
  • 十年(年度化)
    2.90%
    -
    5.65%
  • 年初至今
    45.69%
    -
    59.58%

基金總覽

基金組別
新興歐洲股票
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
45.69%
基金規模
19.25百萬截至 2022-02-28
成立時間
2001-12-10
晨星評等
投資策略
本成分基金的目標是透過(以至少三分之二資產)主要投資於在東歐國家正式證券交易所買賣的股份的分散投資組合,以達致長期的資本增值。投資者應注意,該等股份由總部設於東歐國家的公司發行,但本成分基金不打算直接投資於俄羅斯。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興歐洲56.96%
  2. 2.歐元區32.44%
  3. 3.新興亞洲5.72%
  4. 4.美國4.22%
前五大大行業比重
  1. 1.能源30.29%
  2. 2.金融服務21.26%
  3. 3.工業19.74%
  4. 4.公用7.02%
  5. 5.科技6.59%
前五大持股
  1. 1.Gazprom PJSC9.47%
  2. 2.Befesa SA Bearer Shares6.49%
  3. 3.Sberbank of Russia PJSC5.37%
  4. 4.PJSC Lukoil5.09%
  5. 5.NOVATEK PJSC DR4.87%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.56
    -
  • 月報酬標準差
    33.74
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.18
    -
投資區域
  1. 1.新興歐洲56.96%
  2. 2.歐元區32.44%
  3. 3.新興亞洲5.72%
  4. 4.美國4.22%
前五大持股
  1. 1.Gazprom PJSC9.47%
  2. 2.Befesa SA Bearer Shares6.49%
  3. 3.Sberbank of Russia PJSC5.37%
  4. 4.PJSC Lukoil5.09%
  5. 5.NOVATEK PJSC DR4.87%
前五大大行業比重
  1. 1.能源30.29%
  2. 2.金融服務21.26%
  3. 3.工業19.74%
  4. 4.公用7.02%
  5. 5.科技6.59%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.56
    -
  • 月報酬標準差
    33.74
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.18
    -