NN (L) 歐洲新興市場股票基金P股歐元

76.22歐元0.36(0.48%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月4.56%
3月6.35%
1年20.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.18%
      -
      -
    • 一個月
      4.56%
      -
      6.95%
    • 三個月
      6.35%
      -
      9.68%
    • 一年
      20.22%
      -
      24.34%
    • 三年(年度化)
      8.04%
      -
      8.13%
    • 五年(年度化)
      10.15%
      -
      8.93%
    • 十年(年度化)
      2.06%
      -
      1.22%
    • 年初至今
      10.63%
      -
      17.74%

    基金總覽

    基金組別
    新興歐洲股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.63%
    基金規模
    40.03百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2001-12-10
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過(以至少三分之二資產)主要投資於在東歐國家正式證券交易所買賣的股份的分散投資組合,以達致長期的資本增值。投資者應注意,該等股份由總部設於東歐國家的公司發行,但本成分基金不打算直接投資於俄羅斯。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲58.89%
    2. 2.歐元區31.50%
    3. 3.美國3.40%
    4. 4.新興亞洲3.23%
    5. 5.英國1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源31.48%
    2. 2.金融服務23.10%
    3. 3.工業15.30%
    4. 4.科技6.94%
    5. 5.公用5.21%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC7.82%
    2. 2.PJSC Lukoil6.48%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC5.98%
    4. 4.Befesa SA Bearer Shares5.07%
    5. 5.NOVATEK PJSC GDR4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      23.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲58.89%
    2. 2.歐元區31.50%
    3. 3.美國3.40%
    4. 4.新興亞洲3.23%
    5. 5.英國1.93%
    前五大持股
    1. 1.Gazprom PJSC7.82%
    2. 2.PJSC Lukoil6.48%
    3. 3.Sberbank of Russia PJSC5.98%
    4. 4.Befesa SA Bearer Shares5.07%
    5. 5.NOVATEK PJSC GDR4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源31.48%
    2. 2.金融服務23.10%
    3. 3.工業15.30%
    4. 4.科技6.94%
    5. 5.公用5.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      23.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -