富達基金-大中華基金

392.4美元2.6(0.67%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.73%
3月19.27%
1年50.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.73%
      6.56%
      0.61%
    • 三個月
      19.27%
      17.24%
      15.37%
    • 一年
      50.59%
      43.36%
      51.59%
    • 三年(年度化)
      13.31%
      9.44%
      13.87%
    • 五年(年度化)
      21.92%
      19.38%
      20.84%
    • 十年(年度化)
      11.20%
      8.62%
      10.10%
    • 年初至今
      12.47%
      6.56%
      11.36%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.47%
    基金規模
    1,252.89百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    1990-10-01
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於香港、中國和臺灣股票交易所上市的股票證券。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲72.33%
    2. 2.已開發亞洲22.62%
    3. 3.美國0.64%
    4. 4.英國0.51%
    5. 5.拉丁美洲0.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.53%
    2. 2.電訊服務15.52%
    3. 3.科技15.36%
    4. 4.金融服務13.24%
    5. 5.防守性消費11.10%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.81%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.44%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.76%
    4. 4.AIA Group Ltd3.26%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲72.33%
    2. 2.已開發亞洲22.62%
    3. 3.美國0.64%
    4. 4.英國0.51%
    5. 5.拉丁美洲0.30%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.81%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.44%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR5.76%
    4. 4.AIA Group Ltd3.26%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.53%
    2. 2.電訊服務15.52%
    3. 3.科技15.36%
    4. 4.金融服務13.24%
    5. 5.防守性消費11.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -