華南永昌WE多重資產基金

9.27新台幣0.1(1.09%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月5.52%
3月1.55%
1年8.3%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      5.52%
      -
      3.37%
    • 三個月
      1.55%
      -
      3.69%
    • 一年
      8.30%
      -
      8.59%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      10.69%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.22%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.09%
    • 年初至今
      12.58%
      -
      14.85%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.58%
    基金規模
    3.79百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2020-07-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.39%
    2. 2.歐元區5.68%
    3. 3.已開發亞洲4.18%
    4. 4.日本2.70%
    5. 5.英國0.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.99%
    2. 2.健康護理8.90%
    3. 3.電訊服務7.65%
    4. 4.工業6.62%
    5. 5.周期性消費6.49%
    前五大持股
    1. 1.First Trust Capital Strength ETF4.56%
    2. 2.E Ink Holdings Inc4.18%
    3. 3.Invesco S&P 500® Low Volatility ETF4.08%
    4. 4.Republic Services Inc3.91%
    5. 5.AT&T Inc3.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.39%
    2. 2.歐元區5.68%
    3. 3.已開發亞洲4.18%
    4. 4.日本2.70%
    5. 5.英國0.09%
    前五大持股
    1. 1.First Trust Capital Strength ETF4.56%
    2. 2.E Ink Holdings Inc4.18%
    3. 3.Invesco S&P 500® Low Volatility ETF4.08%
    4. 4.Republic Services Inc3.91%
    5. 5.AT&T Inc3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.99%
    2. 2.健康護理8.90%
    3. 3.電訊服務7.65%
    4. 4.工業6.62%
    5. 5.周期性消費6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -