華南永昌WE多重資產基金

10.12新台幣0.06(0.6%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.5%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.72%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      -
      2.99%
    • 三個月
      0.50%
      -
      3.53%
    • 一年
      -
      -
      28.66%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      14.86%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.34%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.34%
    • 年初至今
      0.89%
      -
      18.08%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.89%
    基金規模
    285.52百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-07-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.21%
    2. 2.已開發亞洲7.87%
    3. 3.歐元區6.07%
    4. 4.英國4.14%
    5. 5.日本2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.04%
    2. 2.周期性消費12.40%
    3. 3.金融服務8.29%
    4. 4.電訊服務6.89%
    5. 5.能源5.42%
    前五大持股
    1. 1.iShares Convertible Bond ETF6.11%
    2. 2.Energy Select Sector SPDR® ETF5.26%
    3. 3.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF4.32%
    4. 4.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF3.55%
    5. 5.Apple Inc2.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.21%
    2. 2.已開發亞洲7.87%
    3. 3.歐元區6.07%
    4. 4.英國4.14%
    5. 5.日本2.61%
    前五大持股
    1. 1.iShares Convertible Bond ETF6.11%
    2. 2.Energy Select Sector SPDR® ETF5.26%
    3. 3.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF4.32%
    4. 4.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF3.55%
    5. 5.Apple Inc2.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.04%
    2. 2.周期性消費12.40%
    3. 3.金融服務8.29%
    4. 4.電訊服務6.89%
    5. 5.能源5.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -