華南永昌WE多重資產基金

9.97新台幣0.12(1.22%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.6%
1年0.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      -
      4.62%
    • 三個月
      0.60%
      -
      6.05%
    • 一年
      0.61%
      -
      20.51%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      17.08%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.85%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.87%
    • 年初至今
      1.77%
      -
      11.12%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    203.92百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2020-07-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.21%
    2. 2.已開發亞洲7.87%
    3. 3.歐元區6.07%
    4. 4.英國4.14%
    5. 5.日本2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.04%
    2. 2.周期性消費12.40%
    3. 3.金融服務8.29%
    4. 4.電訊服務6.89%
    5. 5.能源5.42%
    前五大持股
    1. 1.iShares Convertible Bond ETF6.11%
    2. 2.Energy Select Sector SPDR® ETF5.26%
    3. 3.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF4.32%
    4. 4.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF3.55%
    5. 5.Apple Inc2.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.21%
    2. 2.已開發亞洲7.87%
    3. 3.歐元區6.07%
    4. 4.英國4.14%
    5. 5.日本2.61%
    前五大持股
    1. 1.iShares Convertible Bond ETF6.11%
    2. 2.Energy Select Sector SPDR® ETF5.26%
    3. 3.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF4.32%
    4. 4.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF3.55%
    5. 5.Apple Inc2.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.04%
    2. 2.周期性消費12.40%
    3. 3.金融服務8.29%
    4. 4.電訊服務6.89%
    5. 5.能源5.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -