華南永昌WE多重資產基金

9.91新台幣0.06(0.6%)
2021/04/22更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.35%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      1.63%
      -
      6.57%
    • 三個月
      2.35%
      -
      8.65%
    • 一年
      -
      -
      47.24%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      14.78%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.07%
    • 年初至今
      1.77%
      -
      13.66%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.77%
    基金規模
    333.79百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2020-07-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.29%
    2. 2.歐元區4.36%
    3. 3.英國1.92%
    4. 4.加拿大1.17%
    5. 5.新興亞洲1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.27%
    2. 2.周期性消費8.95%
    3. 3.電訊服務7.99%
    4. 4.健康護理6.45%
    5. 5.金融服務5.80%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF10.83%
    2. 2.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF6.39%
    3. 3.iShares TIPS Bond ETF4.16%
    4. 4.Invesco QQQ Trust3.80%
    5. 5.Apple Inc3.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.29%
    2. 2.歐元區4.36%
    3. 3.英國1.92%
    4. 4.加拿大1.17%
    5. 5.新興亞洲1.05%
    前五大持股
    1. 1.iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF10.83%
    2. 2.iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF6.39%
    3. 3.iShares TIPS Bond ETF4.16%
    4. 4.Invesco QQQ Trust3.80%
    5. 5.Apple Inc3.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.27%
    2. 2.周期性消費8.95%
    3. 3.電訊服務7.99%
    4. 4.健康護理6.45%
    5. 5.金融服務5.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -