台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣

8.56新台幣0(0.03%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.08%
1年1.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      -
      4.43%
    • 三個月
      2.08%
      -
      13.56%
    • 一年
      1.36%
      -
      10.18%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.69%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.07%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.67%
    • 年初至今
      0.45%
      -
      4.57%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.45%
    基金規模
    798.95百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-05-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國4.73%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.20%
    3. 3.美國0.18%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.00%
    2. 2.金融服務0.84%
    3. 3.能源0.69%
    4. 4.健康護理0.69%
    5. 5.基本物料0.61%
    前五大持股
    1. 1.MTN Mauritius Investments LTD 4.755%2.44%
    2. 2.Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 5.875%2.31%
    3. 3.Bank Muscat 4.875%2.30%
    4. 4.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%1.91%
    5. 5.National Bank of Oman SAOG 5.625%1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國4.73%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.20%
    3. 3.美國0.18%
    4. 4.歐元區0.04%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.MTN Mauritius Investments LTD 4.755%2.44%
    2. 2.Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 5.875%2.31%
    3. 3.Bank Muscat 4.875%2.30%
    4. 4.Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited 5.125%1.91%
    5. 5.National Bank of Oman SAOG 5.625%1.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.00%
    2. 2.金融服務0.84%
    3. 3.能源0.69%
    4. 4.健康護理0.69%
    5. 5.基本物料0.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -