安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型人民幣避險

11.43離岸人民幣0.03(0.26%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.18%
3月0.32%
1年4.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      2.18%
      -
      -
    • 三個月
      0.32%
      -
      -
    • 一年
      4.25%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.78%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.78%
    基金規模
    32.75百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2020-04-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mar Sukuk Limited 2.21%3.65%
    2. 2.Mizuho Financial Group Inc. 4.35%3.57%
    3. 3.Sands China Ltd 3.8%3.45%
    4. 4.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%3.43%
    5. 5.Saudi Arabian Oil Company 1%3.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mar Sukuk Limited 2.21%3.65%
    2. 2.Mizuho Financial Group Inc. 4.35%3.57%
    3. 3.Sands China Ltd 3.8%3.45%
    4. 4.DIB Sukuk Co Ltd 2.95%3.43%
    5. 5.Saudi Arabian Oil Company 1%3.42%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -