安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型新臺幣

10.6新台幣0.09(0.8%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.11%
3月1.15%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      -
      -
    • 三個月
      1.15%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.43%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.43%
    基金規模
    1,322.93百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-04-27
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd.3.02%
    2. 2.Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.15%3.02%
    3. 3.Sands China Ltd 5.12%3.01%
    4. 4.NTPC Limited 4.25%2.95%
    5. 5.Adani Transmission Limited2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Huarong Finance II Co., Ltd.3.02%
    2. 2.Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.15%3.02%
    3. 3.Sands China Ltd 5.12%3.01%
    4. 4.NTPC Limited 4.25%2.95%
    5. 5.Adani Transmission Limited2.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -