富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股

7.44美元0.02(0.27%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.45%
3月2.98%
1年3.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.55%
      -
      -
    • 一個月
      2.45%
      1.18%
      2.17%
    • 三個月
      2.98%
      3.81%
      2.01%
    • 一年
      3.26%
      0.55%
      1.93%
    • 三年(年度化)
      5.07%
      5.81%
      4.02%
    • 五年(年度化)
      -
      0.17%
      1.03%
    • 十年(年度化)
      -
      0.48%
      0.20%
    • 年初至今
      3.55%
      2.61%
      2.65%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.55%
    基金規模
    795.85百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    2019-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標為收益及穩定本金。該基金主要以投資美國政府及其代理人所發行或擔保的償還債項,包括購買按揭抵押及資產抵押證券,以求達致投資目標。該基金將配置最少 75%的淨資產於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%5.51%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%4.23%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%3.56%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%3.44%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      6.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%5.51%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%4.23%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%3.56%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%3.44%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      6.90
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.05
      -