富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股

8.01美元0.08(1.01%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月1.46%
3月0.18%
1年6.52%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      -
      1.81%
    • 三個月
      0.18%
      -
      1.24%
    • 一年
      6.52%
      -
      5.17%
    • 三年(年度化)
      4.37%
      -
      3.04%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.05%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.09%
    • 年初至今
      1.45%
      -
      2.12%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    653.61百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%7.94%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%5.83%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%5.09%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%4.49%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%4.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      5.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.07
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%7.94%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%5.83%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%5.09%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%4.49%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%4.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      5.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.07
      -