富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股

7.41美元0.02(0.27%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月2.17%
3月4.54%
1年2.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      2.17%
      0.50%
      1.81%
    • 三個月
      4.54%
      1.58%
      3.52%
    • 一年
      2.70%
      2.00%
      0.09%
    • 三年(年度化)
      6.12%
      4.99%
      5.11%
    • 五年(年度化)
      -
      0.23%
      1.32%
    • 十年(年度化)
      -
      0.94%
      0.26%
    • 年初至今
      3.10%
      0.74%
      1.71%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.10%
    基金規模
    713.77百萬截至 2023-09-28
    成立時間
    2019-10-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要投資於美國政府及其他機構發行或擔保之債券,以尋求穩定資本及收益為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%6.51%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%4.84%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%4.18%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%3.74%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      5.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.32
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association 3.5%6.51%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%4.84%
    3. 3.Government National Mortgage Association 2.5%4.18%
    4. 4.Government National Mortgage Association 2%3.74%
    5. 5.Government National Mortgage Association 2.5%3.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.44
      -
    • 月報酬標準差
      5.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.32
      -