兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型

9.97離岸人民幣0.03(0.33%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.79%
3月0.63%
1年1.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      1.79%
      -
      -
    • 三個月
      0.63%
      -
      -
    • 一年
      1.38%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.10%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.10%
    基金規模
    62.14百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-04-24
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%9.00%
    2. 2.Realkredit Danmark A/S 1%8.65%
    3. 3.Jyske Realkredit A/S 1%8.31%
    4. 4.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%7.02%
    5. 5.Nykredit Realkredit A/S 0%5.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%9.00%
    2. 2.Realkredit Danmark A/S 1%8.65%
    3. 3.Jyske Realkredit A/S 1%8.31%
    4. 4.Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%7.02%
    5. 5.Nykredit Realkredit A/S 0%5.37%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -