安本標準 - 澳洲股票基金 Z 月配息 澳幣

13.24澳幣0.11(0.83%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.04%
3月5.63%
1年28.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.04%
      1.45%
      2.69%
    • 三個月
      5.63%
      1.25%
      0.53%
    • 一年
      28.39%
      26.70%
      36.35%
    • 三年(年度化)
      12.85%
      9.50%
      12.02%
    • 五年(年度化)
      -
      9.99%
      10.05%
    • 十年(年度化)
      -
      5.85%
      5.50%
    • 年初至今
      17.11%
      10.63%
      11.09%

    基金總覽

    基金組別
    澳洲及紐西蘭股票
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    17.11%
    基金規模
    99.85百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2018-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    "該基金的投資目的是主要通過投資於在澳洲及紐西蘭註冊的公司的股票及與股票有關的票據,或從澳洲及紐西蘭獲取其大部份收益或利潤的公司,或者在當地擁有資產的公司,獲得長期的資本增長。 本基金的投資目標已於2001年8月15日修改。"

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲84.22%
    2. 2.英國10.70%
    3. 3.美國3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.66%
    2. 2.基本物料17.25%
    3. 3.健康護理15.58%
    4. 4.科技8.03%
    5. 5.電訊服務7.88%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia8.85%
    2. 2.BHP Group PLC8.42%
    3. 3.CSL Ltd7.41%
    4. 4.National Australia Bank Ltd5.68%
    5. 5.Xero Ltd4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲84.22%
    2. 2.英國10.70%
    3. 3.美國3.53%
    前五大持股
    1. 1.Commonwealth Bank of Australia8.85%
    2. 2.BHP Group PLC8.42%
    3. 3.CSL Ltd7.41%
    4. 4.National Australia Bank Ltd5.68%
    5. 5.Xero Ltd4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.66%
    2. 2.基本物料17.25%
    3. 3.健康護理15.58%
    4. 4.科技8.03%
    5. 5.電訊服務7.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -