施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型

10.08美元0.01(0.07%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.61%
1年9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      -
      -
    • 三個月
      0.61%
      -
      -
    • 一年
      9.00%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.91%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.23%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.23%
    基金規模
    87.26百萬截至 2021-05-06
    成立時間
    2018-04-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下 列規範進行投資: (1)中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公 司債、承銷中之公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股 權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化 條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條 例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內 募集發行之國際金融組織債券、國內證券投資信託事業在國內 募集發行之債券型基金、貨幣型基金及追蹤、模擬或複製債券 指數表現之指數股票型基金(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。 (2)本基金投資於中華民國境外之有價證券為: A.中華民國以外之國家或機構所保證或發行之債券,含政府公 債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、可轉換公司 債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融 債券)、符合美國 Rule 144A 規定之債券、金融資產證券化之 受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券。 B.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易 之債券型及貨幣型基金受益憑證、基金股份、投資單位、及 追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向型 ETF 及槓桿型 ETF)。 C.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構 所發行或經理之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場 型基金受益憑證、基金股份或投資單位。 (3)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合 之加權平均存續期間應在一年以上(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 5.38%4.75%
    2. 2.Oman (Sultanate Of)4.73%
    3. 3.Gaz Capital S.A.4.73%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad4.71%
    5. 5.Kondor Finance plc 7.38%4.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 5.38%4.75%
    2. 2.Oman (Sultanate Of)4.73%
    3. 3.Gaz Capital S.A.4.73%
    4. 4.Comision Federal de Electricidad4.71%
    5. 5.Kondor Finance plc 7.38%4.52%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
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