元大實質多重資產基金-美元

10.25美元0.04(0.4%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.2%
3月5.42%
1年32.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.58%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      -
      6.37%
    • 三個月
      5.42%
      -
      5.90%
    • 一年
      32.70%
      -
      31.84%
    • 三年(年度化)
      2.69%
      -
      12.99%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.88%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.26%
    • 年初至今
      14.07%
      -
      12.94%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.07%
    基金規模
    12.45百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2018-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於公開說明書 【基金概況】之「壹、基金簡介」 /第八條、投資地區及標的」 之有價證券,並 依下列規範進行投資: 1.原則上本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應依下列規定進行投資: (1)本基金得同時投資於國內外股票、債券(包含其他固定收益證券)、基金受 益憑證、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及經金管會核准得投資項目 等資產種類,且投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產 價值之百分之七十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.00%
    2. 2.日本7.42%
    3. 3.加拿大7.24%
    4. 4.英國6.02%
    5. 5.歐元區5.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產31.43%
    2. 2.基本物料23.03%
    3. 3.能源17.40%
    4. 4.工業6.21%
    5. 5.公用4.34%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF10.45%
    2. 2.Kimco Realty Corp4.26%
    3. 3.iShares Global Infrastructure ETF3.67%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc3.38%
    5. 5.Energy Select Sector SPDR® ETF3.36%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      16.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.00%
    2. 2.日本7.42%
    3. 3.加拿大7.24%
    4. 4.英國6.02%
    5. 5.歐元區5.37%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Short-Term Infl-Prot Secs ETF10.45%
    2. 2.Kimco Realty Corp4.26%
    3. 3.iShares Global Infrastructure ETF3.67%
    4. 4.Freeport-McMoRan Inc3.38%
    5. 5.Energy Select Sector SPDR® ETF3.36%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產31.43%
    2. 2.基本物料23.03%
    3. 3.能源17.40%
    4. 4.工業6.21%
    5. 5.公用4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      16.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -