群益大印度基金N-美元

24.05美元0.02(0.1%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月6.15%
3月10.76%
1年44.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      6.15%
      2.97%
      5.05%
    • 三個月
      10.76%
      3.23%
      10.41%
    • 一年
      44.24%
      4.16%
      32.36%
    • 三年(年度化)
      13.39%
      13.36%
      11.87%
    • 五年(年度化)
      -
      10.77%
      13.23%
    • 十年(年度化)
      -
      8.33%
      9.90%
    • 年初至今
      21.34%
      4.75%
      17.16%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.34%
    基金規模
    38.16百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起滿六個月后,投資于國內及國外股票(含承銷股票),存託憑證(含NADR)之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.38%
    2. 2.工業17.94%
    3. 3.周期性消費17.81%
    4. 4.科技11.88%
    5. 5.能源8.08%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd5.93%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.29%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd4.53%
    4. 4.Zomato Ltd3.31%
    5. 5.Larsen & Toubro Ltd2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      15.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲98.38%
    前五大持股
    1. 1.ICICI Bank Ltd5.93%
    2. 2.Reliance Industries Ltd5.29%
    3. 3.Tata Consultancy Services Ltd4.53%
    4. 4.Zomato Ltd3.31%
    5. 5.Larsen & Toubro Ltd2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務18.38%
    2. 2.工業17.94%
    3. 3.周期性消費17.81%
    4. 4.科技11.88%
    5. 5.能源8.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.08
      -
    • 月報酬標準差
      15.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -