匯豐亞洲高入息債券基金AM3O-EUR

9.45歐元0.02(0.23%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.76%
1年3.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      -
      -
    • 三個月
      0.76%
      -
      -
    • 一年
      3.91%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.26%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.04%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.04%
    基金規模
    1,121.43百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2017-10-18
    晨星評等
    -
    投資策略
    附屬基金旨在投資於收益率高於其他同類證券及具有中長期資本增值潛力的固定收益證券。 附屬基金將其資產淨值最少70%投資於一個由亞洲政府、政府機構或超國家組織,或由在亞洲註冊成立或在亞洲經營其大部分業務的公司所發行或擔保的固定收益證券組成的多元化投資組合。 附屬基金對美元的主要貨幣投資乃透過(包括但不限於)外匯倉盤(即使用金融衍生工具只作對沖目的、現金及╱或存款)進行。附屬基金亦可透過直接持有固定收益證券、現金及╱或存款而投資於非美元貨幣(包括亞洲貨幣),惟最多佔其資產淨值的30%。為免生疑問,附屬基金只可將其資產淨值最多10%投資於現金、存款或貨幣市場工具作流動性用途。 附屬基金只可使用金融衍生工具作對沖目的,例如期權、期貨、掉期(如信貸違約掉期)及外匯遠期(包括不可交割遠期)等。 投資者應注意以下事項:(a)附屬基金名稱中提及的「高入息」,乃指附屬基金旨在投資於收益率高於其他同類證券的固定收益證券;(b)不表示投資者將獲得高水平的收入或其他收益;(c)此策略不表示附屬基金本身將在所有情況下作出分派;(d)提及的「高入息」不表示附屬基金的表現或回報;(e)附屬基金不提供任何保證;及(f)附屬基金在所有情況及╱或市況下或無法取得期望的業績。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.PT Pertamina (Persero) 2.3%1.57%
    2. 2.BOC Aviation Limited 2.62%1.41%
    3. 3.Perusahaan Listrik Negara PT 6.15%1.27%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3.35%1.17%
    5. 5.Sands China Ltd 5.4%1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      10.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.PT Pertamina (Persero) 2.3%1.57%
    2. 2.BOC Aviation Limited 2.62%1.41%
    3. 3.Perusahaan Listrik Negara PT 6.15%1.27%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3.35%1.17%
    5. 5.Sands China Ltd 5.4%1.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      10.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -