安聯多元信用債券基金-PT累積類股(美元)

1107.26美元0.84(0.08%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.55%
1年6.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      0.26%
      0.47%
    • 三個月
      0.55%
      1.69%
      0.42%
    • 一年
      6.69%
      0.15%
      9.52%
    • 三年(年度化)
      3.02%
      4.54%
      4.15%
    • 五年(年度化)
      3.15%
      3.31%
      4.11%
    • 十年(年度化)
      -
      3.87%
      3.88%
    • 年初至今
      0.05%
      2.21%
      0.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.05%
    基金規模
    471.72百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2017-06-16
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於全球債券市場,以獲取超越 3 個月期倫敦銀行同業美元拆款利率( LIBOR) 的長期報酬。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.21%
    2. 2.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.30%
    2. 2.健康護理0.17%
    3. 3.金融服務0.16%
    4. 4.周期性消費0.14%
    5. 5.電訊服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 217.33%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%4.17%
    3. 3.Allianz Global Financials WT USD3.58%
    4. 4.Allianz Shrt Dur Glb Rl EsttBd IT USD3.15%
    5. 5.Banque Ouest Africaine de Developpement 5.5%2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.21%
    2. 2.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 217.33%
    2. 2.United States Treasury Bills 0%4.17%
    3. 3.Allianz Global Financials WT USD3.58%
    4. 4.Allianz Shrt Dur Glb Rl EsttBd IT USD3.15%
    5. 5.Banque Ouest Africaine de Developpement 5.5%2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.30%
    2. 2.健康護理0.17%
    3. 3.金融服務0.16%
    4. 4.周期性消費0.14%
    5. 5.電訊服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      5.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -