鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險

120.16美元1.23(1.03%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.58%
3月4.66%
1年19.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      2.07%
      -
    • 三個月
      4.66%
      11.43%
      -
    • 一年
      19.16%
      30.16%
      -
    • 三年(年度化)
      5.92%
      6.38%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      7.55%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.95%
      -
    • 年初至今
      6.99%
      10.60%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.99%
    基金規模
    806.31百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2017-05-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之投資目標係為達到長期資本增長。具體而言,本基金尋求在任何五年期間,達到超越MSCI Europe (dividends reinvested)指數之表現(於扣除適用之費用後)。 本基金主要投資於歐洲股票。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。於遵守上述政策之同時,本基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.25%
    2. 2.歐洲不包含歐元區30.06%
    3. 3.英國19.05%
    4. 4.新興歐洲0.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.47%
    2. 2.防守性消費19.22%
    3. 3.工業17.45%
    4. 4.電訊服務11.14%
    5. 5.基本物料10.79%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA2.85%
    2. 2.Heineken NV2.61%
    3. 3.Novo Nordisk A/S B2.57%
    4. 4.Roche Holding AG Dividend Right Cert.2.49%
    5. 5.Unilever PLC2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      13.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.25%
    2. 2.歐洲不包含歐元區30.06%
    3. 3.英國19.05%
    4. 4.新興歐洲0.17%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA2.85%
    2. 2.Heineken NV2.61%
    3. 3.Novo Nordisk A/S B2.57%
    4. 4.Roche Holding AG Dividend Right Cert.2.49%
    5. 5.Unilever PLC2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理21.47%
    2. 2.防守性消費19.22%
    3. 3.工業17.45%
    4. 4.電訊服務11.14%
    5. 5.基本物料10.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.59
      -
    • 月報酬標準差
      13.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -