鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險停止銷售

124.53美元0.68(0.55%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月5%
3月9.48%
1年22.04%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.46%
    -
    -
  • 一個月
    5.00%
    3.94%
    -
  • 三個月
    9.48%
    7.63%
    -
  • 一年
    22.04%
    14.79%
    -
  • 三年(年度化)
    7.35%
    9.22%
    -
  • 五年(年度化)
    -
    8.80%
    -
  • 十年(年度化)
    -
    7.02%
    -
  • 年初至今
    12.03%
    7.63%
    -

基金總覽

基金組別
產業股票 - 其他
計價幣別
美元
年初至今報酬率
12.03%
基金規模
998.87百萬截至 2021-11-09
成立時間
2017-05-05
晨星評等
-
投資策略
本基金之投資目標係為達到長期資本增長。具體而言,本基金尋求在任何五年期間,達到超越MSCI Europe (dividends reinvested)指數之表現(於扣除適用之費用後)。 本基金主要投資於歐洲股票。特別是,本基金至少將其資產之 67%投資於 MSCI Europe 指數所包含之公司之股票,且至少將其淨資產之 75%投資於總部或主要業務位於歐洲之公司。此等投資並無幣別限制。於遵守上述政策之同時,本基金亦得投資於其他股票、股權連結工具、可轉換債券、債券、貨幣市場工具及存款,最多亦得將其淨資產之 10%投資於 UCITS/UCIs。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.歐元區48.38%
  2. 2.歐洲不包含歐元區30.02%
  3. 3.英國18.27%
  4. 4.新興歐洲0.17%
前五大大行業比重
  1. 1.健康護理21.79%
  2. 2.防守性消費18.41%
  3. 3.工業17.16%
  4. 4.電訊服務11.37%
  5. 5.基本物料7.71%
前五大持股
  1. 1.Nestle SA3.19%
  2. 2.Wolters Kluwer NV2.58%
  3. 3.Roche Holding AG2.51%
  4. 4.Heineken NV2.47%
  5. 5.Novo Nordisk A/S B2.47%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.62
    -
  • 月報酬標準差
    13.44
    -
  • 月報酬夏普值
    0.46
    -
投資區域
  1. 1.歐元區48.38%
  2. 2.歐洲不包含歐元區30.02%
  3. 3.英國18.27%
  4. 4.新興歐洲0.17%
前五大持股
  1. 1.Nestle SA3.19%
  2. 2.Wolters Kluwer NV2.58%
  3. 3.Roche Holding AG2.51%
  4. 4.Heineken NV2.47%
  5. 5.Novo Nordisk A/S B2.47%
前五大大行業比重
  1. 1.健康護理21.79%
  2. 2.防守性消費18.41%
  3. 3.工業17.16%
  4. 4.電訊服務11.37%
  5. 5.基本物料7.71%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.62
    -
  • 月報酬標準差
    13.44
    -
  • 月報酬夏普值
    0.46
    -