施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型

9.68美元0.01(0.09%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月1%
3月0.15%
1年12.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      -
      -
    • 三個月
      0.15%
      -
      -
    • 一年
      12.31%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.05%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.17%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      11.23%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.23%
    基金規模
    72.91百萬截至 2022-08-15
    成立時間
    2017-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabia (Kingdom of)4.81%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.74%
    3. 3.Colombia (Republic of)4.68%
    4. 4.Huarong Finance 2019 Co. Ltd4.61%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      10.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Saudi Arabia (Kingdom of)4.81%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.74%
    3. 3.Colombia (Republic of)4.68%
    4. 4.Huarong Finance 2019 Co. Ltd4.61%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)4.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      10.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -