施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型

9.91美元0(0.04%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.89%
1年8.2%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.49%
      -
      -
    • 三個月
      1.89%
      -
      -
    • 一年
      8.20%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.20%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      1.11%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.34%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.34%
    基金規模
    69.39百萬截至 2023-01-18
    成立時間
    2017-03-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.03%
    2. 2.Ecopetrol S.A.4.90%
    3. 3.Export-Import Bank of India4.86%
    4. 4.Petroleos Mexicanos4.80%
    5. 5.DAE Funding LLC4.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      10.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.03%
    2. 2.Ecopetrol S.A.4.90%
    3. 3.Export-Import Bank of India4.86%
    4. 4.Petroleos Mexicanos4.80%
    5. 5.DAE Funding LLC4.77%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      10.58
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -