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新台幣
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2021/02/24
更新
績效 /
1月
0.86%
3月
1.62%
1年
2.53%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.26%
-
-
一個月
0.86%
-
0.75%
三個月
1.62%
-
3.60%
一年
2.53%
-
1.23%
三年(年度化)
3.66%
-
1.52%
五年(年度化)
-
-
0.52%
十年(年度化)
-
-
1.28%
年初至今
0.56%
-
1.57%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
新台幣保守型股債混合
基金公司/總代理人
國泰證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
0.56%
基金規模
320.74百萬
截至 2021-01-31
成立時間
2017-03-15
晨星評等
-
投資策略
國泰智富傘型基金採取雙核心配置,以主流型ETF為主,藉由資產的攻守特性,追求穩定收益,並輔以Smart Beta ETF,藉由不同因子間的強弱勢輪動,適時增加強勢因子並減少弱勢因子,提高投資組合增益與資產保護的雙重功能。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
6.38%
2.
新興亞洲
2.24%
3.
已開發亞洲
1.12%
4.
歐元區
0.58%
5.
日本
0.49%
前五大大行業比重
1.
科技
4.66%
2.
電訊服務
1.63%
3.
周期性消費
1.58%
4.
健康護理
1.22%
5.
工業
0.96%
前五大持股
1.
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist
14.45%
2.
iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF
10.44%
3.
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist
8.76%
4.
iShares International Treasury Bond ETF
7.08%
5.
PIMCO 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF
6.75%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.29
-
月報酬標準差
5.81
-
月報酬夏普值
0.5
-
風險評估
投資區域
1.
美國
6.38%
2.
新興亞洲
2.24%
3.
已開發亞洲
1.12%
4.
歐元區
0.58%
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1.
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14.45%
2.
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3.
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5.
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6.75%
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1.
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4.66%
2.
電訊服務
1.63%
3.
周期性消費
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4.
健康護理
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5.
工業
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