國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)

9.90新台幣0(0%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.1%
3月3.67%
1年7.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      -
      0.75%
    • 三個月
      3.67%
      -
      3.60%
    • 一年
      7.75%
      -
      1.23%
    • 三年(年度化)
      2.46%
      -
      1.52%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.28%
    • 年初至今
      3.18%
      -
      1.57%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.18%
    基金規模
    316.38百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2017-03-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    國泰智富傘型基金採取雙核心配置,以主流型ETF為主,藉由資產的攻守特性,追求穩定收益,並輔以Smart Beta ETF,藉由不同因子間的強弱勢輪動,適時增加強勢因子並減少弱勢因子,提高投資組合增益與資產保護的雙重功能。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國11.50%
    2. 2.新興亞洲2.73%
    3. 3.歐元區1.29%
    4. 4.已開發亞洲1.21%
    5. 5.日本0.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.47%
    2. 2.周期性消費2.62%
    3. 3.電訊服務2.49%
    4. 4.金融服務2.43%
    5. 5.能源1.45%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF10.16%
    2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist9.76%
    3. 3.iShares $ Corp Bond ETF USD Dist7.47%
    4. 4.iShares International Treasury Bond ETF6.76%
    5. 5.VanEck Vectors Fallen Angel HiYld Bd ETF6.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      5.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國11.50%
    2. 2.新興亞洲2.73%
    3. 3.歐元區1.29%
    4. 4.已開發亞洲1.21%
    5. 5.日本0.59%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF10.16%
    2. 2.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist9.76%
    3. 3.iShares $ Corp Bond ETF USD Dist7.47%
    4. 4.iShares International Treasury Bond ETF6.76%
    5. 5.VanEck Vectors Fallen Angel HiYld Bd ETF6.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.47%
    2. 2.周期性消費2.62%
    3. 3.電訊服務2.49%
    4. 4.金融服務2.43%
    5. 5.能源1.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      5.84
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -