國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)

9.98新台幣0.01(0.1%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月2.78%
3月1.01%
1年10.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      2.78%
      -
      1.04%
    • 三個月
      1.01%
      -
      0.68%
    • 一年
      10.73%
      -
      7.58%
    • 三年(年度化)
      2.99%
      -
      0.29%
    • 五年(年度化)
      0.16%
      -
      0.51%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.28%
    • 年初至今
      10.17%
      -
      6.84%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.17%
    基金規模
    173.59百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2017-03-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    國泰智富傘型基金採取雙核心配置,以主流型ETF為主,藉由資產的攻守特性,追求穩定收益,並輔以Smart Beta ETF,藉由不同因子間的強弱勢輪動,適時增加強勢因子並減少弱勢因子,提高投資組合增益與資產保護的雙重功能。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國6.51%
    2. 2.新興亞洲1.99%
    3. 3.已開發亞洲0.61%
    4. 4.歐元區0.44%
    5. 5.日本0.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技2.92%
    2. 2.金融服務1.44%
    3. 3.周期性消費1.17%
    4. 4.健康護理1.10%
    5. 5.工業0.97%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF14.86%
    2. 2.iShares Floating Rate Bond ETF14.51%
    3. 3.iShares $ Corp Bond ETF USD Dist7.53%
    4. 4.iShares Core US Aggregate Bond ETF6.60%
    5. 5.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF6.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國6.51%
    2. 2.新興亞洲1.99%
    3. 3.已開發亞洲0.61%
    4. 4.歐元區0.44%
    5. 5.日本0.21%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF14.86%
    2. 2.iShares Floating Rate Bond ETF14.51%
    3. 3.iShares $ Corp Bond ETF USD Dist7.53%
    4. 4.iShares Core US Aggregate Bond ETF6.60%
    5. 5.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF6.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技2.92%
    2. 2.金融服務1.44%
    3. 3.周期性消費1.17%
    4. 4.健康護理1.10%
    5. 5.工業0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      7.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -