國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)

11.27新台幣0(0%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.17%
1年5.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.81%
      -
      0.75%
    • 三個月
      1.17%
      -
      3.60%
    • 一年
      5.23%
      -
      1.23%
    • 三年(年度化)
      2.75%
      -
      1.52%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.28%
    • 年初至今
      0.09%
      -
      1.57%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.09%
    基金規模
    268.09百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2017-03-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    國泰智富傘型基金採取雙核心配置,以主流型ETF為主,藉由資產的攻守特性,追求穩定收益,並輔以Smart Beta ETF,藉由不同因子間的強弱勢輪動,適時增加強勢因子並減少弱勢因子,提高投資組合增益與資產保護的雙重功能。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.45%
    2. 2.新興亞洲2.10%
    3. 3.已開發亞洲1.26%
    4. 4.歐元區1.22%
    5. 5.日本0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.42%
    2. 2.金融服務2.61%
    3. 3.周期性消費2.00%
    4. 4.電訊服務1.75%
    5. 5.工業1.28%
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist12.07%
    2. 2.PIMCO 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF10.82%
    3. 3.VanEck Vectors Fallen Angel HiYld Bd ETF8.22%
    4. 4.iShares $ Corp Bond ETF USD Dist7.18%
    5. 5.iShares Floating Rate Bond ETF5.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      5.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國10.45%
    2. 2.新興亞洲2.10%
    3. 3.已開發亞洲1.26%
    4. 4.歐元區1.22%
    5. 5.日本0.50%
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist12.07%
    2. 2.PIMCO 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF10.82%
    3. 3.VanEck Vectors Fallen Angel HiYld Bd ETF8.22%
    4. 4.iShares $ Corp Bond ETF USD Dist7.18%
    5. 5.iShares Floating Rate Bond ETF5.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技5.42%
    2. 2.金融服務2.61%
    3. 3.周期性消費2.00%
    4. 4.電訊服務1.75%
    5. 5.工業1.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      5.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -