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國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)

10.96新台幣0.1(0.9%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.92%
3月1.17%
1年1.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.92%
      -
      0.75%
    • 三個月
      1.17%
      -
      3.60%
    • 一年
      1.11%
      -
      1.23%
    • 三年(年度化)
      3.10%
      -
      1.52%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.28%
    • 年初至今
      2.66%
      -
      1.57%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣保守型股債混合
    基金公司/總代理人
    國泰證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.66%
    基金規模
    320.74百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2017-03-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    國泰智富傘型基金採取雙核心配置，以主流型ETF為主，藉由資產的攻守特性，追求穩定收益，並輔以Smart Beta ETF，藉由不同因子間的強弱勢輪動，適時增加強勢因子並減少弱勢因子，提高投資組合增益與資產保護的雙重功能。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國6.38%
    2. 2.新興亞洲2.24%
    3. 3.已開發亞洲1.12%
    4. 4.歐元區0.58%
    5. 5.日本0.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.66%
    2. 2.電訊服務1.63%
    3. 3.周期性消費1.58%
    4. 4.健康護理1.22%
    5. 5.工業0.96%
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist14.45%
    2. 2.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF10.44%
    3. 3.iShares $ Corp Bond ETF USD Dist8.76%
    4. 4.iShares International Treasury Bond ETF7.08%
    5. 5.PIMCO 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF6.75%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      5.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.5
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國6.38%
    2. 2.新興亞洲2.24%
    3. 3.已開發亞洲1.12%
    4. 4.歐元區0.58%
    5. 5.日本0.49%
    前五大持股
    1. 1.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist14.45%
    2. 2.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF10.44%
    3. 3.iShares $ Corp Bond ETF USD Dist8.76%
    4. 4.iShares International Treasury Bond ETF7.08%
    5. 5.PIMCO 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF6.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技4.66%
    2. 2.電訊服務1.63%
    3. 3.周期性消費1.58%
    4. 4.健康護理1.22%
    5. 5.工業0.96%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.29
      -
    • 月報酬標準差
      5.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.5
      -
    風險評估
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