中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B

11.92新台幣0.07(0.58%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.35%
1年11.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.33%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      -
      1.28%
    • 三個月
      1.35%
      -
      1.40%
    • 一年
      11.26%
      -
      28.17%
    • 三年(年度化)
      4.69%
      -
      13.75%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      13.08%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.18%
    • 年初至今
      2.55%
      -
      17.23%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.55%
    基金規模
    289.70百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2016-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含特別股)、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、承銷股票、基金受益憑證[包括指數股票型基金ETF、反向型ETF、商品ETF、槓桿型ETF 及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金]、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准之資產證券化商品。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.67%
    2. 2.新興亞洲7.86%
    3. 3.英國2.74%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理56.63%
    2. 2.金融服務10.44%
    3. 3.科技6.45%
    4. 4.房地產2.11%
    5. 5.電訊服務2.09%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc6.24%
    2. 2.United States Treasury Notes 2%6.17%
    3. 3.Comcast Corporation 4%5.66%
    4. 4.Eli Lilly and Co3.75%
    5. 5.Staar Surgical Co3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      13.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.67%
    2. 2.新興亞洲7.86%
    3. 3.英國2.74%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.18%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc6.24%
    2. 2.United States Treasury Notes 2%6.17%
    3. 3.Comcast Corporation 4%5.66%
    4. 4.Eli Lilly and Co3.75%
    5. 5.Staar Surgical Co3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理56.63%
    2. 2.金融服務10.44%
    3. 3.科技6.45%
    4. 4.房地產2.11%
    5. 5.電訊服務2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      13.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -