瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣

9.49新台幣0.05(0.52%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.88%
1年1.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      -
      1.85%
    • 三個月
      0.88%
      -
      7.55%
    • 一年
      1.92%
      -
      14.46%
    • 三年(年度化)
      1.33%
      -
      6.21%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.50%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.73%
    • 年初至今
      0.06%
      -
      4.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.06%
    基金規模
    59.18百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-10-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    ◎投資策略 1.本基金布局於全球具有低波動、高股利之股票標的。由於低波動加上高股利之股票投資組合能讓投資人參與股票市場,但同時又能降低整體風險程度,長期而言,這類投資組合可提供與市場相似的報酬,但其波動度更低。 2..基金透過計量模型篩選投資標的,可減少人為判斷誤差,不受個別經理人主觀看法及市場價格劇烈波動的影響,旨在降低投資組合的波動度,本基金係以計量模型方式追求中長期市場穩定之股息報酬,並降低相對風險

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國43.21%
    2. 2.已開發亞洲14.53%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.19%
    4. 4.歐元區9.53%
    5. 5.加拿大5.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.23%
    2. 2.健康護理15.08%
    3. 3.防守性消費14.59%
    4. 4.科技12.05%
    5. 5.工業11.44%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co2.55%
    2. 2.Verizon Communications Inc2.43%
    3. 3.Coca-Cola Co2.24%
    4. 4.PepsiCo Inc2.23%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      14.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國43.21%
    2. 2.已開發亞洲14.53%
    3. 3.歐洲不包含歐元區10.19%
    4. 4.歐元區9.53%
    5. 5.加拿大5.34%
    前五大持股
    1. 1.Procter & Gamble Co2.55%
    2. 2.Verizon Communications Inc2.43%
    3. 3.Coca-Cola Co2.24%
    4. 4.PepsiCo Inc2.23%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.23%
    2. 2.健康護理15.08%
    3. 3.防守性消費14.59%
    4. 4.科技12.05%
    5. 5.工業11.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      14.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -