瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣

9.49新台幣0.05(0.52%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.27%

3月0.88%

1年1.92%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.32%
-
-
一個月
1.27%
-
1.85%
三個月
0.88%
-
7.55%
一年
1.92%
-
14.46%
三年(年度化)
1.33%
-
6.21%
五年(年度化)
-
-
9.50%
十年(年度化)
-
-
6.73%
年初至今
0.06%
-
4.12%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球股票收益

基金公司/總代理人

瀚亞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

0.06%

基金規模

59.18百萬截至 2021-01-31

成立時間

2016-10-11

晨星評等

-

投資策略

◎投資策略 1.本基金布局於全球具有低波動、高股利之股票標的。由於低波動加上高股利之股票投資組合能讓投資人參與股票市場，但同時又能降低整體風險程度，長期而言，這類投資組合可提供與市場相似的報酬，但其波動度更低。 2..基金透過計量模型篩選投資標的，可減少人為判斷誤差，不受個別經理人主觀看法及市場價格劇烈波動的影響，旨在降低投資組合的波動度，本基金係以計量模型方式追求中長期市場穩定之股息報酬，並降低相對風險

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國43.21%
2.已開發亞洲14.53%
3.歐洲不包含歐元區10.19%
4.歐元區9.53%
5.加拿大5.34%

前五大大行業比重

1.金融服務16.23%
2.健康護理15.08%
3.防守性消費14.59%
4.科技12.05%
5.工業11.44%

前五大持股

1.Procter & Gamble Co2.55%
2.Verizon Communications Inc2.43%
3.Coca-Cola Co2.24%
4.PepsiCo Inc2.23%
5.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.16%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.16
-
月報酬標準差
14.95
-
月報酬夏普值
0.03
-

投資區域

1.美國43.21%
2.已開發亞洲14.53%
3.歐洲不包含歐元區10.19%
4.歐元區9.53%
5.加拿大5.34%

前五大持股

1.Procter & Gamble Co2.55%
2.Verizon Communications Inc2.43%
3.Coca-Cola Co2.24%
4.PepsiCo Inc2.23%
5.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.16%

前五大大行業比重

1.金融服務16.23%
2.健康護理15.08%
3.防守性消費14.59%
4.科技12.05%
5.工業11.44%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.16
-
月報酬標準差
14.95
-
月報酬夏普值
0.03
-

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