美盛布蘭迪全球主權信用債券基金A類股美元累積型停止銷售

106.37美元0.12(0.11%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.08%
1年3.12%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.64%
    -
    -
  • 一個月
    0.03%
    -
    0.89%
  • 三個月
    1.08%
    -
    0.77%
  • 一年
    3.12%
    -
    5.03%
  • 三年(年度化)
    0.20%
    -
    2.60%
  • 五年(年度化)
    -
    -
    3.16%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    1.76%
  • 年初至今
    1.91%
    -
    2.31%

基金總覽

基金組別
全球債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.91%
基金規模
81.57百萬截至 2021-02-24
成立時間
2016-08-26
晨星評等
-
投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 0.14%25.42%
  2. 2.United States Treasury Notes 0.2%6.70%
  3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%6.66%
  4. 4.Indonesia (Republic of) 9%6.58%
  5. 5.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%6.38%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.02
    -
  • 月報酬標準差
    10.62
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.16
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 0.14%25.42%
  2. 2.United States Treasury Notes 0.2%6.70%
  3. 3.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%6.66%
  4. 4.Indonesia (Republic of) 9%6.58%
  5. 5.Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%6.38%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -0.02
    -
  • 月報酬標準差
    10.62
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.16
    -