凱基銀髮商機基金-美元計價B

14.92美元0.09(0.58%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.33%
1年22.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      1.49%
      1.11%
    • 三個月
      1.33%
      7.74%
      3.00%
    • 一年
      22.40%
      39.04%
      30.95%
    • 三年(年度化)
      7.79%
      14.99%
      11.54%
    • 五年(年度化)
      8.28%
      14.83%
      12.15%
    • 十年(年度化)
      -
      10.65%
      8.18%
    • 年初至今
      6.81%
      13.05%
      12.87%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.81%
    基金規模
    3.84百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2016-07-11
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股 票)及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且 投資於前述(3)所列之股票(含承銷股票)及存託憑證總額不得低於本基 金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國79.99%
    2. 2.新興亞洲5.58%
    3. 3.日本3.08%
    4. 4.英國2.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理40.92%
    2. 2.周期性消費16.87%
    3. 3.科技16.79%
    4. 4.金融服務13.01%
    5. 5.電訊服務2.11%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc5.83%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co4.79%
    3. 3.Goldman Sachs Group Inc3.81%
    4. 4.Eli Lilly and Co3.65%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國79.99%
    2. 2.新興亞洲5.58%
    3. 3.日本3.08%
    4. 4.英國2.62%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.03%
    前五大持股
    1. 1.Amazon.com Inc5.83%
    2. 2.JPMorgan Chase & Co4.79%
    3. 3.Goldman Sachs Group Inc3.81%
    4. 4.Eli Lilly and Co3.65%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理40.92%
    2. 2.周期性消費16.87%
    3. 3.科技16.79%
    4. 4.金融服務13.01%
    5. 5.電訊服務2.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -