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貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型

9.83離岸人民幣0.27(2.67%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.26%
3月3.56%
1年4.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.00%
      -
      -
    • 一個月
      2.26%
      1.57%
      3.07%
    • 三個月
      3.56%
      8.31%
      10.34%
    • 一年
      4.49%
      20.14%
      28.68%
    • 三年(年度化)
      1.09%
      3.76%
      5.85%
    • 五年(年度化)
      6.01%
      4.98%
      11.35%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      6.28%
    • 年初至今
      1.43%
      14.59%
      5.79%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.43%
    基金規模
    25.31百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-01-28
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內外之有價證券。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.89%
    2. 2.已開發亞洲31.09%
    3. 3.大洋洲11.20%
    4. 4.美國0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務17.23%
    2. 2.金融服務15.41%
    3. 3.科技13.29%
    4. 4.防守性消費11.70%
    5. 5.周期性消費11.37%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI China A ETF USD Acc9.74%
    2. 2.iShares MSCI India ETF USD Acc6.63%
    3. 3.BOC Hong Kong Holdings Ltd1.78%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR1.56%
    5. 5.KT&G Corp1.41%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      15.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.89%
    2. 2.已開發亞洲31.09%
    3. 3.大洋洲11.20%
    4. 4.美國0.64%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI China A ETF USD Acc9.74%
    2. 2.iShares MSCI India ETF USD Acc6.63%
    3. 3.BOC Hong Kong Holdings Ltd1.78%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR1.56%
    5. 5.KT&G Corp1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務17.23%
    2. 2.金融服務15.41%
    3. 3.科技13.29%
    4. 4.防守性消費11.70%
    5. 5.周期性消費11.37%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      15.86
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    風險評估
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