貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型停止銷售

8.34新台幣0.02(0.24%)
2021/07/16更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.92%
1年8.88%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.36%
    -
    -
  • 一個月
    0.48%
    1.57%
    0.49%
  • 三個月
    0.92%
    8.31%
    4.44%
  • 一年
    8.88%
    20.14%
    18.41%
  • 三年(年度化)
    0.03%
    3.76%
    6.74%
  • 五年(年度化)
    1.96%
    4.98%
    7.28%
  • 十年(年度化)
    -
    4.17%
    6.37%
  • 年初至今
    2.53%
    14.59%
    2.58%

基金總覽

基金組別
亞太區不包括日本股票收益
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
2.53%
基金規模
51.64百萬截至 2021-06-30
成立時間
2016-01-28
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲51.44%
  2. 2.已開發亞洲32.76%
  3. 3.大洋洲9.64%
  4. 4.美國0.82%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務16.81%
  2. 2.電訊服務15.32%
  3. 3.科技14.22%
  4. 4.周期性消費10.99%
  5. 5.防守性消費9.61%
前五大持股
  1. 1.iShares MSCI China A ETF USD Acc9.54%
  2. 2.iShares MSCI India ETF USD Acc6.67%
  3. 3.NagaCorp Ltd2.21%
  4. 4.CLP Holdings Ltd2.00%
  5. 5.Malayan Banking Bhd1.91%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.38
    -
  • 月報酬標準差
    16.10
    -
  • 月報酬夏普值
    0.21
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲51.44%
  2. 2.已開發亞洲32.76%
  3. 3.大洋洲9.64%
  4. 4.美國0.82%
前五大持股
  1. 1.iShares MSCI China A ETF USD Acc9.54%
  2. 2.iShares MSCI India ETF USD Acc6.67%
  3. 3.NagaCorp Ltd2.21%
  4. 4.CLP Holdings Ltd2.00%
  5. 5.Malayan Banking Bhd1.91%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務16.81%
  2. 2.電訊服務15.32%
  3. 3.科技14.22%
  4. 4.周期性消費10.99%
  5. 5.防守性消費9.61%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.38
    -
  • 月報酬標準差
    16.10
    -
  • 月報酬夏普值
    0.21
    -