貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型

8.39新台幣0.11(1.29%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.1%
3月3.59%
1年7.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      1.57%
      1.82%
    • 三個月
      3.59%
      8.31%
      8.63%
    • 一年
      7.55%
      20.14%
      25.18%
    • 三年(年度化)
      0.17%
      3.76%
      6.17%
    • 五年(年度化)
      2.38%
      4.98%
      10.52%
    • 十年(年度化)
      -
      4.17%
      6.27%
    • 年初至今
      1.47%
      14.59%
      6.04%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票收益
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.47%
    基金規模
    110.03百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-01-28
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.89%
    2. 2.已開發亞洲31.09%
    3. 3.大洋洲11.20%
    4. 4.美國0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務17.23%
    2. 2.金融服務15.41%
    3. 3.科技13.29%
    4. 4.防守性消費11.70%
    5. 5.周期性消費11.37%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI China A ETF USD Acc9.74%
    2. 2.iShares MSCI India ETF USD Acc6.63%
    3. 3.BOC Hong Kong Holdings Ltd1.78%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR1.56%
    5. 5.KT&G Corp1.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      16.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.89%
    2. 2.已開發亞洲31.09%
    3. 3.大洋洲11.20%
    4. 4.美國0.64%
    前五大持股
    1. 1.iShares MSCI China A ETF USD Acc9.74%
    2. 2.iShares MSCI India ETF USD Acc6.63%
    3. 3.BOC Hong Kong Holdings Ltd1.78%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR1.56%
    5. 5.KT&G Corp1.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務17.23%
    2. 2.金融服務15.41%
    3. 3.科技13.29%
    4. 4.防守性消費11.70%
    5. 5.周期性消費11.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      16.27
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -