合庫全球高股息基金A(USD不配息)

13.25美元0.15(1.12%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.76%
3月8.61%
1年15.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.75%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      -
      1.85%
    • 三個月
      8.61%
      -
      7.55%
    • 一年
      15.42%
      -
      14.46%
    • 三年(年度化)
      4.68%
      -
      6.21%
    • 五年(年度化)
      5.71%
      -
      9.50%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.73%
    • 年初至今
      5.33%
      -
      4.12%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.33%
    基金規模
    4.04百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2016-01-22
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.45%
    2. 2.已開發亞洲17.05%
    3. 3.歐元區8.57%
    4. 4.日本5.24%
    5. 5.英國4.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.86%
    2. 2.健康護理18.53%
    3. 3.防守性消費11.16%
    4. 4.房地產11.06%
    5. 5.電訊服務10.18%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.86%
    2. 2.Microsoft Corp2.98%
    3. 3.Bayer AG2.87%
    4. 4.Activision Blizzard Inc2.57%
    5. 5.Valero Energy Corp2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.3
      -
    • 月報酬標準差
      17.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.45%
    2. 2.已開發亞洲17.05%
    3. 3.歐元區8.57%
    4. 4.日本5.24%
    5. 5.英國4.03%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3.86%
    2. 2.Microsoft Corp2.98%
    3. 3.Bayer AG2.87%
    4. 4.Activision Blizzard Inc2.57%
    5. 5.Valero Energy Corp2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.86%
    2. 2.健康護理18.53%
    3. 3.防守性消費11.16%
    4. 4.房地產11.06%
    5. 5.電訊服務10.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.3
      -
    • 月報酬標準差
      17.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -