凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(歐元)

111.53歐元0.42(0.38%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.81%
1年15.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      3.16%
      0.72%
    • 三個月
      1.81%
      3.75%
      0.61%
    • 一年
      15.80%
      28.26%
      17.44%
    • 三年(年度化)
      3.16%
      8.41%
      3.30%
    • 五年(年度化)
      2.60%
      8.80%
      4.30%
    • 十年(年度化)
      3.13%
      6.04%
      4.51%
    • 年初至今
      0.75%
      2.72%
      3.23%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.75%
    基金規模
    1,688.92百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2015-11-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要係直接或間接經由其持有之UCITS而投資於國際股票及債券。其目標係超越其參考指標於建議最低投資年限3年期間之績效表現。 本基金投資組合就不同資產類別及UCITS類別(股票型、平衡型、債券及貨幣市場型等)之配置係依據全球總體經濟環境及其指標(成長率、通膨、赤字)之基礎分析而為,得視經理人之預期而變更。由於子基金係依積極、全權委託投資之方式管理,資產配置可能會與其參考指標有顯著差異。是以,依詳細財務分析於各資產類別所建立之投資組合在投資區域、產業、評等及到期期間之比重上可能與參考指數不同。 本基金投資其資產50%以上於貨幣市場工具、國庫券、歐元區、國際市場及新興市場政府及/或公司固定及/或浮動債券及通膨債券(投資於新興市場部分不得超過子基金資產淨值25%)。 至多將其資產50%投資於股票或其他於歐元區及/或國際市場交易而得直接取得資本或投票權利之有價證券。投資組合亦得投資於新興市場股票(不得超過子基金資產浄值25%)。 本基金得投資於嵌入衍生性商品之有價證券,其投資金額不得超過子基金資產淨值10%。此外,子在歐元區及國際市場上受規範、具組織之市場或店頭市場交易之期貨。亦得為選擇權(普通選擇權、界限期權、二元期權)及/或期貨/遠期及/或交換(包括績效表現交換)及一種以上標的資產的價差合約;此外,本基金得運用信用衍生性商品以及信用違約交換合約。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.10%
    2. 2.新興亞洲8.72%
    3. 3.歐元區8.17%
    4. 4.加拿大2.24%
    5. 5.已開發亞洲1.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理7.66%
    2. 2.周期性消費6.97%
    3. 3.科技5.88%
    4. 4.電訊服務5.42%
    5. 5.基本物料4.01%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2112.38%
    2. 2.Carmignac Patrimoine A EUR Acc8.39%
    3. 3.Euro Bund Future June 218.30%
    4. 4.Long Gilt Future June 217.85%
    5. 5.S&P500 Emini Fut4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      7.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.10%
    2. 2.新興亞洲8.72%
    3. 3.歐元區8.17%
    4. 4.加拿大2.24%
    5. 5.已開發亞洲1.76%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2112.38%
    2. 2.Carmignac Patrimoine A EUR Acc8.39%
    3. 3.Euro Bund Future June 218.30%
    4. 4.Long Gilt Future June 217.85%
    5. 5.S&P500 Emini Fut4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理7.66%
    2. 2.周期性消費6.97%
    3. 3.科技5.88%
    4. 4.電訊服務5.42%
    5. 5.基本物料4.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      7.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -