中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)停止銷售

9.34新台幣0(0.02%)
2020/06/22 更新
績效 / 
1月5.97%
3月14.48%
1年3.5%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    2.87%
    -
    -
  • 一個月
    5.97%
    5.24%
    4.81%
  • 三個月
    14.48%
    1.19%
    5.85%
  • 一年
    3.50%
    2.97%
    12.12%
  • 三年(年度化)
    0.32%
    2.57%
    4.32%
  • 五年(年度化)
    -
    3.88%
    6.17%
  • 十年(年度化)
    -
    4.86%
    4.41%
  • 年初至今
    3.95%
    1.19%
    9.23%

基金總覽

基金組別
亞洲股債混合
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
3.95%
基金規模
86.23百萬截至 2020-06-22
成立時間
2015-11-18
晨星評等
投資策略
原則上,本基金自成立日起六個月後:投資於上揭產之金額應達基淨價值百分七十以, 且外國有價證 券之總額,不低於本基金淨資產價值百分六十 (含);投資於國內外股票 投資於國內外股票 (含 特別股 )、承銷股票存託憑證之總額,不得高於本基金淨資產價值百分九十(含)且不得低於百分之十;投資高收益債券之總金額不得超過基淨產 價值之百分三十。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲38.03%
  2. 2.已開發亞洲9.01%
  3. 3.大洋洲4.34%
  4. 4.美國1.75%
  5. 5.日本0.62%
前五大大行業比重
  1. 1.科技24.26%
  2. 2.健康護理6.40%
  3. 3.周期性消費6.07%
  4. 4.電訊服務4.78%
  5. 5.防守性消費4.19%
前五大持股
  1. 1.SP Powerassets Ltd. 3%7.03%
  2. 2.CNOOC Curtis Funding No.1 Pty Ltd 4%7.01%
  3. 3.Export-Import Bank of India 4%6.55%
  4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.81%
  5. 5.Reliance Holding USA Inc. 5.4%3.34%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.05
    -
  • 月報酬標準差
    12.48
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.09
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲38.03%
  2. 2.已開發亞洲9.01%
  3. 3.大洋洲4.34%
  4. 4.美國1.75%
  5. 5.日本0.62%
前五大持股
  1. 1.SP Powerassets Ltd. 3%7.03%
  2. 2.CNOOC Curtis Funding No.1 Pty Ltd 4%7.01%
  3. 3.Export-Import Bank of India 4%6.55%
  4. 4.Alibaba Group Holding Ltd ADR3.81%
  5. 5.Reliance Holding USA Inc. 5.4%3.34%
前五大大行業比重
  1. 1.科技24.26%
  2. 2.健康護理6.40%
  3. 3.周期性消費6.07%
  4. 4.電訊服務4.78%
  5. 5.防守性消費4.19%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.05
    -
  • 月報酬標準差
    12.48
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.09
    -