摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(美元) - C股(累計)

231.37美元3.26(1.39%)

2025/06/13更新

績效 /

1月4.45%

3月9.53%

1年12.33%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.10%
-
-
一個月
4.45%
3.57%
1.97%
三個月
9.53%
7.40%
3.48%
一年
12.33%
8.22%
6.34%
三年(年度化)
17.24%
11.50%
10.43%
五年(年度化)
12.03%
6.29%
10.55%
十年(年度化)
-
5.62%
5.33%
年初至今
23.54%
4.94%
9.31%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐洲大型均衡型股票

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

23.54%

基金規模

2,689.79百萬截至 2025-06-12

成立時間

2015-10-22

晨星評等

-

投資策略

本基金通過主要投資于歐洲公司以達到超越歐洲股票市場的收益

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.歐元區50.87%
2.歐洲不包含歐元區22.82%
3.英國21.34%

前五大大行業比重

1.金融服務19.85%
2.工業18.58%
3.周期性消費10.79%
4.健康護理10.61%
5.科技9.80%

前五大持股

1.Roche Holding AG3.51%
2.ASML Holding NV3.43%
3.Shell PLC3.16%
4.Air Liquide SA3.00%
5.Volvo AB Class B2.79%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.95
-
月報酬標準差
14.60
-
月報酬夏普值
0.60
-

投資區域

1.歐元區50.87%
2.歐洲不包含歐元區22.82%
3.英國21.34%

前五大持股

1.Roche Holding AG3.51%
2.ASML Holding NV3.43%
3.Shell PLC3.16%
4.Air Liquide SA3.00%
5.Volvo AB Class B2.79%

前五大大行業比重

1.金融服務19.85%
2.工業18.58%
3.周期性消費10.79%
4.健康護理10.61%
5.科技9.80%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.95
-
月報酬標準差
14.60
-
月報酬夏普值
0.60
-

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