新光澳幣八年期保本基金

11.15澳幣0(0%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.89%
1年0.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      -
      -
    • 三個月
      0.89%
      -
      -
    • 一年
      0.80%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.64%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      2.14%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.80%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    保本基金
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    0.80%
    基金規模
    3.23百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2015-08-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,依市場利率情況, 將本基金投資於以外幣計價之固定收益商品,包括由中華民國以外之國 家或機構所保證或發行之債券(含外國中央政府公債及其他外國債券), 以確保基金到期日得依約定達成保本比率之淨值。該固定收益商品屬外 國有價證券者,並應遵守金管會「證券投資信託事業於國內募集證券投 資信託基金投資外國有價證券之種類及範圍」之規範。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Japan (Government Of)74.21%
    2. 2.Other Assets And Liabilities13.10%
    3. 3.Cash & Cash Equivalents12.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      11.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Japan (Government Of)74.21%
    2. 2.Other Assets And Liabilities13.10%
    3. 3.Cash & Cash Equivalents12.69%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      11.33
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -