兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)停止銷售

11.39新台幣0(0.01%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.43%
3月2.13%
1年14.49%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.18%
    -
    -
  • 一個月
    0.43%
    -
    1.87%
  • 三個月
    2.13%
    -
    3.06%
  • 一年
    14.49%
    -
    23.51%
  • 三年(年度化)
    3.13%
    -
    18.52%
  • 五年(年度化)
    2.81%
    -
    15.41%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    12.95%
  • 年初至今
    6.00%
    -
    15.88%

基金總覽

基金組別
新台幣積極型股債混合
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
6.00%
基金規模
95.31百萬截至 2021-06-30
成立時間
2015-07-16
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第八點之有價證 券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額,不 得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);其中投資於指數股票型子基金(包括 反向型、商品 ETF 及槓桿型 ETF) 之總金額,不得低於本基淨資產價值百分六十 (含)。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國77.66%
  2. 2.歐元區3.58%
  3. 3.新興亞洲3.10%
  4. 4.已開發亞洲3.02%
  5. 5.日本0.92%
前五大大行業比重
  1. 1.科技28.47%
  2. 2.工業19.24%
  3. 3.金融服務9.79%
  4. 4.周期性消費8.07%
  5. 5.健康護理7.09%
前五大持股
  1. 1.iShares Core S&P 500 ETF29.73%
  2. 2.Vanguard S&P 500 ETF14.64%
  3. 3.Technology Select Sector SPDR® ETF11.72%
  4. 4.Industrial Select Sector SPDR® ETF9.57%
  5. 5.Vanguard Total World Stock ETF6.00%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.28
    -
  • 月報酬標準差
    9.88
    -
  • 月報酬夏普值
    0.29
    -
投資區域
  1. 1.美國77.66%
  2. 2.歐元區3.58%
  3. 3.新興亞洲3.10%
  4. 4.已開發亞洲3.02%
  5. 5.日本0.92%
前五大持股
  1. 1.iShares Core S&P 500 ETF29.73%
  2. 2.Vanguard S&P 500 ETF14.64%
  3. 3.Technology Select Sector SPDR® ETF11.72%
  4. 4.Industrial Select Sector SPDR® ETF9.57%
  5. 5.Vanguard Total World Stock ETF6.00%
前五大大行業比重
  1. 1.科技28.47%
  2. 2.工業19.24%
  3. 3.金融服務9.79%
  4. 4.周期性消費8.07%
  5. 5.健康護理7.09%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.28
    -
  • 月報酬標準差
    9.88
    -
  • 月報酬夏普值
    0.29
    -