兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)

11.39新台幣0.01(0.11%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.61%
3月2.4%
1年15.22%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      -
      1.33%
    • 三個月
      2.40%
      -
      1.46%
    • 一年
      15.22%
      -
      30.07%
    • 三年(年度化)
      2.98%
      -
      13.27%
    • 五年(年度化)
      2.67%
      -
      16.67%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.71%
    • 年初至今
      6.02%
      -
      19.77%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.02%
    基金規模
    95.31百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2015-07-16
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第八點之有價證 券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額,不 得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);其中投資於指數股票型子基金(包括 反向型、商品 ETF 及槓桿型 ETF) 之總金額,不得低於本基淨資產價值百分六十 (含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國77.66%
    2. 2.歐元區3.58%
    3. 3.新興亞洲3.10%
    4. 4.已開發亞洲3.02%
    5. 5.日本0.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.47%
    2. 2.工業19.24%
    3. 3.金融服務9.79%
    4. 4.周期性消費8.07%
    5. 5.健康護理7.09%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF29.73%
    2. 2.Vanguard S&P 500 ETF14.64%
    3. 3.Technology Select Sector SPDR® ETF11.72%
    4. 4.Industrial Select Sector SPDR® ETF9.57%
    5. 5.Vanguard Total World Stock ETF6.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國77.66%
    2. 2.歐元區3.58%
    3. 3.新興亞洲3.10%
    4. 4.已開發亞洲3.02%
    5. 5.日本0.92%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF29.73%
    2. 2.Vanguard S&P 500 ETF14.64%
    3. 3.Technology Select Sector SPDR® ETF11.72%
    4. 4.Industrial Select Sector SPDR® ETF9.57%
    5. 5.Vanguard Total World Stock ETF6.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.47%
    2. 2.工業19.24%
    3. 3.金融服務9.79%
    4. 4.周期性消費8.07%
    5. 5.健康護理7.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      9.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -