鋒裕匯理基金美國中型資本價值股票U歐元

52.8歐元0.5(0.94%)
2021/01/21更新
績效 / 
1月6.88%
3月12.73%
1年8.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.10%
      -
      -
    • 一個月
      6.88%
      4.68%
      6.56%
    • 三個月
      12.73%
      19.91%
      22.19%
    • 一年
      8.10%
      17.10%
      17.60%
    • 三年(年度化)
      1.01%
      11.61%
      9.37%
    • 五年(年度化)
      4.92%
      13.40%
      14.95%
    • 十年(年度化)
      -
      12.41%
      10.35%
    • 年初至今
      5.69%
      17.10%
      6.07%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.69%
    基金規模
    131.56百萬截至 2021-01-20
    成立時間
    2015-04-29
    晨星評等
    投資策略
    該子基金之目標,是透過將其至少三分二資產投資於被納入Russell 中等市值指數,其現時由公眾持有部分之市值介乎3,900萬美元至267.5億美元之美國發行機構之股票及與股票掛鉤證券之多元化組合,以便在中長期達致資本增值。子基金採用「價值」型管理方式,投資於經過細心挑選、價格合理之多元化證券組合,而並非價格已反映因當時受市場 歡迎而產生溢價之證券。投資經理運用此一投資手法,物色以合理價格或相對其內在價值出現重大折讓之價格出售之證券。子基金可投資最多25%之總資產(於購買時計算)於其他非美國發行機構之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國99.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.24%
    2. 2.周期性消費17.40%
    3. 3.金融服務13.89%
    4. 4.房地產11.30%
    5. 5.基本物料9.81%
    前五大持股
    1. 1.Trane Technologies PLC2.97%
    2. 2.Zimmer Biomet Holdings Inc2.59%
    3. 3.Lam Research Corp2.59%
    4. 4.McKesson Corp2.41%
    5. 5.Public Service Enterprise Group Inc2.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.1
      -
    • 月報酬標準差
      22.1
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國99.64%
    前五大持股
    1. 1.Trane Technologies PLC2.97%
    2. 2.Zimmer Biomet Holdings Inc2.59%
    3. 3.Lam Research Corp2.59%
    4. 4.McKesson Corp2.41%
    5. 5.Public Service Enterprise Group Inc2.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.24%
    2. 2.周期性消費17.40%
    3. 3.金融服務13.89%
    4. 4.房地產11.30%
    5. 5.基本物料9.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.1
      -
    • 月報酬標準差
      22.1
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -