美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型

104.33美元0.35(0.33%)
2019/07/17更新
績效 / 
1月4.65%
3月0.7%
1年1.29%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      4.65%
      3.07%
      0.40%
    • 三個月
      0.70%
      20.88%
      13.76%
    • 一年
      1.29%
      27.90%
      32.79%
    • 三年(年度化)
      4.43%
      4.42%
      6.66%
    • 五年(年度化)
      -
      15.03%
      15.23%
    • 十年(年度化)
      -
      4.23%
      4.49%
    • 年初至今
      7.66%
      3.07%
      7.23%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.66%
    基金規模
    15.08百萬截至 2021-02-25
    成立時間
    2014-09-29
    晨星評等
    投資策略
    基金投資至少投資百分之七十總資產價值於正規市場上市或交易,且公司營業所註冊或主要營業活動於新興市場國家之股票證券(包括普通股和特別股),並適用各國對於外國投資人所為投資限制。最多百分之三十基金總資產價值可投資於公司營業所註冊,或主要營業所位於已開發國家之股票證券、由國家政府、政府機關或機構、及政府分支機構所發行或擔保,且於國際正規市場上市或交易,並於購買時經評等為投資等級之債務證券、公司債務證券,且於國際正規市場上市或交易,並於購買時經評等為投資等級。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.29%
    2. 2.拉丁美洲15.23%
    3. 3.已開發亞洲10.49%
    4. 4.新興歐洲9.67%
    5. 5.非洲6.18%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.18%
    2. 2.基本物料11.90%
    3. 3.周期性消費11.60%
    4. 4.防守性消費11.58%
    5. 5.電訊服務10.96%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd1.74%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR1.12%
    3. 3.CNOOC Ltd0.84%
    4. 4.Xiaomi Corp Ordinary Shares - Class B0.84%
    5. 5.Korea Electric Power Corp0.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      12.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.29%
    2. 2.拉丁美洲15.23%
    3. 3.已開發亞洲10.49%
    4. 4.新興歐洲9.67%
    5. 5.非洲6.18%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd1.74%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR1.12%
    3. 3.CNOOC Ltd0.84%
    4. 4.Xiaomi Corp Ordinary Shares - Class B0.84%
    5. 5.Korea Electric Power Corp0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務15.18%
    2. 2.基本物料11.90%
    3. 3.周期性消費11.60%
    4. 4.防守性消費11.58%
    5. 5.電訊服務10.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      12.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -