美盛QS新興市場股票基金優類股美元累積型停止銷售

104.33美元0.35(0.33%)
2019/07/17更新
績效 / 
1月4.65%
3月0.7%
1年1.29%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.27%
    -
    -
  • 一個月
    4.65%
    2.49%
    1.36%
  • 三個月
    0.70%
    1.71%
    8.05%
  • 一年
    1.29%
    48.71%
    49.52%
  • 三年(年度化)
    4.43%
    7.51%
    6.65%
  • 五年(年度化)
    -
    12.50%
    12.46%
  • 十年(年度化)
    -
    3.59%
    3.99%
  • 年初至今
    7.66%
    4.83%
    1.76%

基金總覽

基金組別
全球新興市場股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.66%
基金規模
1.56百萬截至 2021-04-12
成立時間
2014-09-29
晨星評等
投資策略
基金投資至少投資百分之七十總資產價值於正規市場上市或交易,且公司營業所註冊或主要營業活動於新興市場國家之股票證券(包括普通股和特別股),並適用各國對於外國投資人所為投資限制。最多百分之三十基金總資產價值可投資於公司營業所註冊,或主要營業所位於已開發國家之股票證券、由國家政府、政府機關或機構、及政府分支機構所發行或擔保,且於國際正規市場上市或交易,並於購買時經評等為投資等級之債務證券、公司債務證券,且於國際正規市場上市或交易,並於購買時經評等為投資等級。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲54.29%
  2. 2.拉丁美洲15.23%
  3. 3.已開發亞洲10.49%
  4. 4.新興歐洲9.67%
  5. 5.非洲6.18%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務15.18%
  2. 2.基本物料11.90%
  3. 3.周期性消費11.60%
  4. 4.防守性消費11.58%
  5. 5.電訊服務10.96%
前五大持股
  1. 1.Tencent Holdings Ltd2.07%
  2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR1.13%
  3. 3.Naspers Ltd Class N0.78%
  4. 4.SK Innovation Co Ltd0.77%
  5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.74%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.52
    -
  • 月報酬標準差
    12.54
    -
  • 月報酬夏普值
    0.38
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲54.29%
  2. 2.拉丁美洲15.23%
  3. 3.已開發亞洲10.49%
  4. 4.新興歐洲9.67%
  5. 5.非洲6.18%
前五大持股
  1. 1.Tencent Holdings Ltd2.07%
  2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR1.13%
  3. 3.Naspers Ltd Class N0.78%
  4. 4.SK Innovation Co Ltd0.77%
  5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.74%
前五大大行業比重
  1. 1.金融服務15.18%
  2. 2.基本物料11.90%
  3. 3.周期性消費11.60%
  4. 4.防守性消費11.58%
  5. 5.電訊服務10.96%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.52
    -
  • 月報酬標準差
    12.54
    -
  • 月報酬夏普值
    0.38
    -