貝萊德亞太股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險

109.05南非幣0.64(0.58%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月1.26%
3月0.19%
1年55.24%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.26%
      3.08%
      -
    • 三個月
      0.19%
      12.82%
      -
    • 一年
      55.24%
      18.19%
      -
    • 三年(年度化)
      6.33%
      3.58%
      -
    • 五年(年度化)
      13.24%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      4.51%
      -
    • 年初至今
      6.06%
      12.82%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    6.06%
    基金規模
    3,005.06百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2014-09-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    亞太股票入息基金以在不損害長期資本增長的情況下爭取股 票投資獲取高於平均的收益為目標。基金將不少於70%的總 資產投資於在亞太區(不包括日本)註冊或從事大部份經濟活 動的公司之股本證券。此基金派付的入息並未扣除開支。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.30%
    2. 2.已開發亞洲30.58%
    3. 3.大洋洲15.47%
    4. 4.英國2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.53%
    2. 2.金融服務20.41%
    3. 3.電訊服務12.85%
    4. 4.工業10.74%
    5. 5.房地產6.44%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.36%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.75%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.51%
    4. 4.BlackRock China A-Shares X22.90%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      32.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲49.30%
    2. 2.已開發亞洲30.58%
    3. 3.大洋洲15.47%
    4. 4.英國2.57%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.36%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd6.75%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd4.51%
    4. 4.BlackRock China A-Shares X22.90%
    5. 5.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.53%
    2. 2.金融服務20.41%
    3. 3.電訊服務12.85%
    4. 4.工業10.74%
    5. 5.房地產6.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      32.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -