聯博-全球核心股票基金S1級別美元

27.1美元0.45(1.69%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.98%
1年18.39%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      2.56%
      0.21%
    • 三個月
      2.98%
      5.85%
      4.93%
    • 一年
      18.39%
      29.34%
      25.06%
    • 三年(年度化)
      10.52%
      10.77%
      8.88%
    • 五年(年度化)
      13.56%
      14.10%
      11.23%
    • 十年(年度化)
      -
      9.41%
      7.05%
    • 年初至今
      2.22%
      1.54%
      2.18%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.22%
    基金規模
    1,325.10百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2014-07-17
    晨星評等
    投資策略
    该基金的投資目標為尋求長線資本增值。该基金擬透過投資於環球市場(包括已發展國家及新興市場及前緣市場國家)發行人的股本證券組合,實現其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.32%
    2. 2.歐元區14.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.41%
    4. 4.日本6.48%
    5. 5.已開發亞洲6.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.44%
    2. 2.金融服務18.28%
    3. 3.電訊服務15.64%
    4. 4.健康護理15.00%
    5. 5.工業11.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.95%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.47%
    3. 3.Anthem Inc3.88%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.69%
    5. 5.Naspers Ltd Class N3.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      17.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.32%
    2. 2.歐元區14.34%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.41%
    4. 4.日本6.48%
    5. 5.已開發亞洲6.45%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.95%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.47%
    3. 3.Anthem Inc3.88%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.69%
    5. 5.Naspers Ltd Class N3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.44%
    2. 2.金融服務18.28%
    3. 3.電訊服務15.64%
    4. 4.健康護理15.00%
    5. 5.工業11.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      17.95
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -