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美元
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2021/03/05
更新
績效 /
1月
0.67%
3月
2.98%
1年
18.39%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.82%
-
-
一個月
0.67%
2.56%
0.21%
三個月
2.98%
5.85%
4.93%
一年
18.39%
29.34%
25.06%
三年(年度化)
10.52%
10.77%
8.88%
五年(年度化)
13.56%
14.10%
11.23%
十年(年度化)
-
9.41%
7.05%
年初至今
2.22%
1.54%
2.18%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型均衡型股票
基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.22%
基金規模
1,325.10百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2014-07-17
晨星評等
投資策略
该基金的投資目標為尋求長線資本增值。该基金擬透過投資於環球市場(包括已發展國家及新興市場及前緣市場國家)發行人的股本證券組合,實現其投資目標。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
56.32%
2.
歐元區
14.34%
3.
歐洲不包含歐元區
8.41%
4.
日本
6.48%
5.
已開發亞洲
6.45%
前五大大行業比重
1.
科技
19.44%
2.
金融服務
18.28%
3.
電訊服務
15.64%
4.
健康護理
15.00%
5.
工業
11.60%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
4.95%
2.
Alphabet Inc Class C
4.47%
3.
Anthem Inc
3.88%
4.
Samsung Electronics Co Ltd
3.69%
5.
Naspers Ltd Class N
3.38%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.75
-
月報酬標準差
17.95
-
月報酬夏普值
0.42
-
風險評估
投資區域
1.
美國
56.32%
2.
歐元區
14.34%
3.
歐洲不包含歐元區
8.41%
4.
日本
6.48%
5.
已開發亞洲
6.45%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
4.95%
2.
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4.47%
3.
Anthem Inc
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4.
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3.69%
5.
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前五大大行業比重
1.
科技
19.44%
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金融服務
18.28%
3.
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工業
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風險概要(三年)
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