國泰紐幣2021保本基金

13.44紐西蘭幣0(0.01%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.98%
1年1.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      -
      -
    • 三個月
      0.98%
      -
      -
    • 一年
      1.44%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.56%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      3.37%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.99%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    保本基金
    計價幣別
    紐西蘭幣
    年初至今報酬率
    0.99%
    基金規模
    49.04百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2014-08-06
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金應以分散風險,確保基金之安全,并基金追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本子基金投資于外幣計價之證券相關商品及金融機構所發行之定期存款。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cash & Cash Equivalents87.00%
    2. 2.Other Assets And Liabilities13.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      10.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cash & Cash Equivalents87.00%
    2. 2.Other Assets And Liabilities13.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      10.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.34
      -