永豐南非幣2021保本基金

15.75南非幣0(0.01%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.9%
1年6.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      -
      -
    • 三個月
      0.90%
      -
      -
    • 一年
      6.72%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      7.25%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      9.24%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.57%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    保本基金
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.57%
    基金規模
    874.17百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2014-05-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一)本基金將投資於固定收益之標的,主要為南非政府發行之債券,以確保基金到期日得依約定達成保本比率之淨值。 (二)本基金除投資於固定收益產品之外,為增加投資效率,將投資於利率交換契約,該利率交換契約屬非在證券交易市場交易之證券相關商品,並符合「證券投資信託事業運用保本型證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」之規範。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Republic of South Africa 6%66.10%
    2. 2.Other Assets And Liabilities30.86%
    3. 3.Cash & Cash Equivalents3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      16.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Republic of South Africa 6%66.10%
    2. 2.Other Assets And Liabilities30.86%
    3. 3.Cash & Cash Equivalents3.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      16.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -