聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別

78.72南非幣0.02(0.03%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.69%
3月1.95%
1年8.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      0.19%
      -
    • 三個月
      1.95%
      1.63%
      -
    • 一年
      8.66%
      0.08%
      -
    • 三年(年度化)
      9.44%
      5.43%
      -
    • 五年(年度化)
      8.18%
      3.11%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.18%
      -
    • 年初至今
      3.83%
      0.69%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.83%
    基金規模
    366,745.86百萬截至 2021-09-21
    成立時間
    2014-03-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 215.73%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 214.95%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.125%4.87%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.25%4.44%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.125%3.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      19.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.43%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 215.73%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 214.95%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.125%4.87%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.25%4.44%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.125%3.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      19.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -