聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別

79.27南非幣0.05(0.06%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.39%
3月3.16%
1年9.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      0.33%
      -
    • 三個月
      3.16%
      0.14%
      -
    • 一年
      9.73%
      0.40%
      -
    • 三年(年度化)
      9.22%
      5.06%
      -
    • 五年(年度化)
      8.74%
      3.25%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.29%
      -
    • 年初至今
      1.91%
      2.29%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.91%
    基金規模
    357,822.15百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2014-03-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的首要投資目標是致力以多元化定息證券組合,提供與保 本相符的高流動收入。本基金的次要投資目標為透過增加投資以增加資本,以維持及(如可能)增加各股東投資金額的購買力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 217.55%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%4.98%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.125%4.60%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.37%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.75%3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      21.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.41%
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 217.55%
    2. 2.United States Treasury Bonds 6.25%4.98%
    3. 3.United States Treasury Bonds 6.125%4.60%
    4. 4.United States Treasury Bonds 6.125%4.37%
    5. 5.United States Treasury Bonds 6.75%3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      21.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -