聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別停止銷售

102.39南非幣1.25(1.24%)
2021/07/20更新
績效 / 
1月0.55%
3月1.97%
1年36.42%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    1.83%
    -
    -
  • 一個月
    0.55%
    1.63%
    -
  • 三個月
    1.97%
    0.83%
    -
  • 一年
    36.42%
    31.41%
    -
  • 三年(年度化)
    8.20%
    8.14%
    -
  • 五年(年度化)
    11.07%
    9.29%
    -
  • 十年(年度化)
    -
    9.03%
    -
  • 年初至今
    15.57%
    17.30%
    -

基金總覽

基金組別
產業股票 - 其他
計價幣別
南非幣
年初至今報酬率
15.57%
基金規模
13,848.77百萬截至 2021-08-24
成立時間
2014-02-27
晨星評等
-
投資策略
本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成,目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時,均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國60.46%
  2. 2.歐元區12.32%
  3. 3.英國5.67%
  4. 4.日本5.55%
  5. 5.新興亞洲4.53%
前五大大行業比重
  1. 1.科技16.92%
  2. 2.周期性消費14.10%
  3. 3.工業13.86%
  4. 4.金融服務11.89%
  5. 5.電訊服務10.49%
前五大持股
  1. 1.Microsoft Corp3.31%
  2. 2.Apple Inc2.58%
  3. 3.Oracle Corp2.52%
  4. 4.Comcast Corp Class A2.24%
  5. 5.Facebook Inc Class A2.20%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.10
    -
  • 月報酬標準差
    32.72
    -
  • 月報酬夏普值
    0.36
    -
投資區域
  1. 1.美國60.46%
  2. 2.歐元區12.32%
  3. 3.英國5.67%
  4. 4.日本5.55%
  5. 5.新興亞洲4.53%
前五大持股
  1. 1.Microsoft Corp3.31%
  2. 2.Apple Inc2.58%
  3. 3.Oracle Corp2.52%
  4. 4.Comcast Corp Class A2.24%
  5. 5.Facebook Inc Class A2.20%
前五大大行業比重
  1. 1.科技16.92%
  2. 2.周期性消費14.10%
  3. 3.工業13.86%
  4. 4.金融服務11.89%
  5. 5.電訊服務10.49%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    1.10
    -
  • 月報酬標準差
    32.72
    -
  • 月報酬夏普值
    0.36
    -