聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別

96.19南非幣1.7(1.74%)

2021/02/25更新

績效 /

1月3.9%

3月11.86%

1年14.89%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.30%
-
-
一個月
3.90%
1.01%
-
三個月
11.86%
17.90%
-
一年
14.89%
0.79%
-
三年(年度化)
4.70%
0.64%
-
五年(年度化)
12.12%
8.20%
-
十年(年度化)
-
6.29%
-
年初至今
7.42%
1.01%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 其他

基金公司/總代理人

聯博證券投資信託股份有限公司

計價幣別

南非幣

年初至今報酬率

7.42%

基金規模

531.59百萬截至 2021-02-24

成立時間

2014-02-27

晨星評等

投資策略

本基金由基金經理確定為價位偏低的環球證券所組成，目標是達到長期資本增長。基金經理評估一間公司的內在價值時，均結合基本價值投資法及紀律化的投資程序。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國58.78%
2.歐元區12.66%
3.英國6.64%
4.日本6.04%
5.歐洲不包含歐元區5.04%

前五大大行業比重

1.科技18.36%
2.金融服務13.39%
3.工業13.01%
4.健康護理11.47%
5.周期性消費9.98%

前五大持股

1.Apple Inc2.83%
2.Microsoft Corp2.60%
3.Comcast Corp Class A2.10%
4.Enel SpA1.96%
5.Oracle Corp1.81%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.11
-
月報酬標準差
32.43
-
月報酬夏普值
-0.08
-

風險評估

投資區域

1.美國58.78%
2.歐元區12.66%
3.英國6.64%
4.日本6.04%
5.歐洲不包含歐元區5.04%

前五大持股

1.Apple Inc2.83%
2.Microsoft Corp2.60%
3.Comcast Corp Class A2.10%
4.Enel SpA1.96%
5.Oracle Corp1.81%

前五大大行業比重

1.科技18.36%
2.金融服務13.39%
3.工業13.01%
4.健康護理11.47%
5.周期性消費9.98%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.11
-
月報酬標準差
32.43
-
月報酬夏普值
-0.08
-

風險評估

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