富達基金-日本小型企業基金 A股累計美元避險

18.93美元0.19(0.99%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.87%
3月0.91%
1年24.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.87%
      1.19%
      -
    • 三個月
      0.91%
      0.33%
      -
    • 一年
      24.38%
      27.34%
      -
    • 三年(年度化)
      6.55%
      6.41%
      -
    • 五年(年度化)
      11.41%
      11.81%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.03%
      -
    • 年初至今
      1.50%
      8.90%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.50%
    基金規模
    76.88百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2014-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於日本小型及新興公司,包括日本區域性證券交易所及東京店頭市場上市上櫃之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本95.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.05%
    2. 2.科技22.28%
    3. 3.周期性消費18.72%
    4. 4.健康護理6.14%
    5. 5.金融服務5.71%
    前五大持股
    1. 1.MISUMI Group Inc4.80%
    2. 2.Hamamatsu Photonics KK2.57%
    3. 3.Shimadzu Corp2.53%
    4. 4.Stanley Electric Co Ltd2.47%
    5. 5.THK Co Ltd2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.日本95.83%
    前五大持股
    1. 1.MISUMI Group Inc4.80%
    2. 2.Hamamatsu Photonics KK2.57%
    3. 3.Shimadzu Corp2.53%
    4. 4.Stanley Electric Co Ltd2.47%
    5. 5.THK Co Ltd2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業32.05%
    2. 2.科技22.28%
    3. 3.周期性消費18.72%
    4. 4.健康護理6.14%
    5. 5.金融服務5.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -