富達基金-日本小型企業基金 A股累計美元避險

18.89美元0.03(0.16%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.99%
1年37.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.51%
      3.12%
      -
    • 三個月
      1.99%
      6.42%
      -
    • 一年
      37.80%
      26.40%
      -
    • 三年(年度化)
      6.78%
      4.22%
      -
    • 五年(年度化)
      11.70%
      9.99%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      9.34%
      -
    • 年初至今
      1.45%
      3.36%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    81.19百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2014-01-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於日本小型及新興公司,包括日本區域性證券交易所及東京店頭市場上市上櫃之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本99.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業38.90%
    2. 2.科技23.53%
    3. 3.周期性消費13.82%
    4. 4.健康護理12.14%
    5. 5.基本物料4.74%
    前五大持股
    1. 1.MISUMI Group Inc5.30%
    2. 2.Makita Corp4.17%
    3. 3.Daifuku Co Ltd3.68%
    4. 4.Azbil Corp3.65%
    5. 5.Shimadzu Corp3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.4
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.日本99.75%
    前五大持股
    1. 1.MISUMI Group Inc5.30%
    2. 2.Makita Corp4.17%
    3. 3.Daifuku Co Ltd3.68%
    4. 4.Azbil Corp3.65%
    5. 5.Shimadzu Corp3.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業38.90%
    2. 2.科技23.53%
    3. 3.周期性消費13.82%
    4. 4.健康護理12.14%
    5. 5.基本物料4.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.4
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -