摩根基金-JPM歐洲動力(美元)-A股(累計)

197.58美元1.83(0.94%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月2.9%
3月6.73%
1年37.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.90%
      1.86%
      1.95%
    • 三個月
      6.73%
      6.24%
      6.43%
    • 一年
      37.49%
      32.13%
      29.29%
    • 三年(年度化)
      8.69%
      7.66%
      7.89%
    • 五年(年度化)
      9.55%
      8.56%
      8.30%
    • 十年(年度化)
      -
      8.20%
      8.30%
    • 年初至今
      16.56%
      17.50%
      17.27%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.56%
    基金規模
    985.40百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2013-10-23
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於歐洲股票,以期盡量提高長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區53.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.59%
    3. 3.英國20.63%
    4. 4.拉丁美洲0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.24%
    2. 2.工業19.27%
    3. 3.金融服務18.43%
    4. 4.健康護理10.11%
    5. 5.防守性消費7.96%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA5.09%
    2. 2.Roche Holding AG4.46%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.75%
    4. 4.Allianz SE2.46%
    5. 5.Schneider Electric SE2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      19.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區53.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區22.59%
    3. 3.英國20.63%
    4. 4.拉丁美洲0.53%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA5.09%
    2. 2.Roche Holding AG4.46%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.75%
    4. 4.Allianz SE2.46%
    5. 5.Schneider Electric SE2.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費21.24%
    2. 2.工業19.27%
    3. 3.金融服務18.43%
    4. 4.健康護理10.11%
    5. 5.防守性消費7.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.74
      -
    • 月報酬標準差
      19.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -