摩根基金-JPM歐洲動力(美元)-A股(累計)

183.92美元0.14(0.08%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月4.18%
3月7.1%
1年56.79%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.20%
      -
      -
    • 一個月
      4.18%
      6.47%
      4.76%
    • 三個月
      7.10%
      8.35%
      6.93%
    • 一年
      56.79%
      35.32%
      35.16%
    • 三年(年度化)
      5.05%
      7.26%
      7.05%
    • 五年(年度化)
      7.89%
      7.52%
      7.41%
    • 十年(年度化)
      -
      7.08%
      6.59%
    • 年初至今
      8.50%
      8.35%
      9.48%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.50%
    基金規模
    778.39百萬截至 2021-04-12
    成立時間
    2013-10-23
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於歐洲股票,以期盡量提高長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.03%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.49%
    3. 3.英國19.51%
    4. 4.美國0.89%
    5. 5.拉丁美洲0.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.15%
    2. 2.周期性消費19.06%
    3. 3.金融服務17.18%
    4. 4.科技9.07%
    5. 5.健康護理8.01%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA3.08%
    2. 2.Allianz SE2.62%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.30%
    4. 4.Novartis AG2.24%
    5. 5.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      19.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.03%
    2. 2.歐洲不包含歐元區24.49%
    3. 3.英國19.51%
    4. 4.美國0.89%
    5. 5.拉丁美洲0.61%
    前五大持股
    1. 1.Nestle SA3.08%
    2. 2.Allianz SE2.62%
    3. 3.LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE2.30%
    4. 4.Novartis AG2.24%
    5. 5.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業19.15%
    2. 2.周期性消費19.06%
    3. 3.金融服務17.18%
    4. 4.科技9.07%
    5. 5.健康護理8.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      19.82
      -
    • 月報酬夏普值
      0.44
      -

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