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追蹤
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美元
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2021/04/12
更新
績效 /
1月
2.59%
3月
6.87%
1年
52.75%
晨星評等
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基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.62%
-
-
一個月
2.59%
3.33%
3.51%
三個月
6.87%
4.92%
5.32%
一年
52.75%
54.03%
49.19%
三年(年度化)
10.85%
12.81%
10.35%
五年(年度化)
12.68%
13.36%
11.73%
十年(年度化)
-
9.88%
7.55%
年初至今
9.66%
4.92%
7.71%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型均衡型股票
基金公司/總代理人
永豐證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
9.66%
基金規模
1,236.11百萬
截至 2021-04-13
成立時間
2013-03-27
晨星評等
投資策略
本基金之投資目標,係藉由以至少三分之二的總資產投資於世界各受規管市場上市、買賣或交易之股權證券,以尋求實現資本增值。本基金亦得以不超過 20% 之資產淨值,投資於新興市場內之受規管市場上市、交易或買賣之公司所發行的證券。本基金將不會集中投資於任何特定市場或產業,而會在其投資之受規管市場中採取積極的股票、產業與國家布局政策。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
32.11%
2.
日本
13.73%
3.
英國
11.41%
4.
新興亞洲
9.84%
5.
已開發亞洲
9.33%
前五大大行業比重
1.
科技
16.70%
2.
金融服務
16.62%
3.
周期性消費
11.95%
4.
健康護理
9.61%
5.
工業
8.88%
前五大持股
1.
Fnma Pass-Thru I 0.07%
5.19%
2.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2.96%
3.
Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp
2.66%
4.
Samsung Electronics Co Ltd
2.10%
5.
Microsoft Corp
1.69%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.96
-
月報酬標準差
18.65
-
月報酬夏普值
0.54
-
風險評估
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美國
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