羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)

22.11美元0.21(0.96%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.03%
3月2.86%
1年36.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.33%
      -
      -
    • 一個月
      1.03%
      1.49%
      1.32%
    • 三個月
      2.86%
      7.74%
      3.21%
    • 一年
      36.58%
      39.04%
      31.40%
    • 三年(年度化)
      12.44%
      14.99%
      11.66%
    • 五年(年度化)
      13.08%
      14.83%
      12.00%
    • 十年(年度化)
      -
      10.65%
      8.34%
    • 年初至今
      15.54%
      13.05%
      13.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.54%
    基金規模
    1,548.19百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係藉由以至少三分之二的總資產投資於世界各受規管市場上市、買賣或交易之股權證券,以尋求實現資本增值。本基金亦得以不超過 20% 之資產淨值,投資於新興市場內之受規管市場上市、交易或買賣之公司所發行的證券。本基金將不會集中投資於任何特定市場或產業,而會在其投資之受規管市場中採取積極的股票、產業與國家布局政策。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.22%
    2. 2.日本12.87%
    3. 3.英國11.56%
    4. 4.新興亞洲8.86%
    5. 5.已開發亞洲8.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.33%
    2. 2.科技16.25%
    3. 3.周期性消費11.35%
    4. 4.健康護理10.78%
    5. 5.工業9.88%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp4.03%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.86%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd1.92%
    4. 4.Microsoft Corp1.70%
    5. 5.Alphabet Inc A1.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      18.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.22%
    2. 2.日本12.87%
    3. 3.英國11.56%
    4. 4.新興亞洲8.86%
    5. 5.已開發亞洲8.28%
    前五大持股
    1. 1.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp4.03%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.86%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd1.92%
    4. 4.Microsoft Corp1.70%
    5. 5.Alphabet Inc A1.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.33%
    2. 2.科技16.25%
    3. 3.周期性消費11.35%
    4. 4.健康護理10.78%
    5. 5.工業9.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.17
      -
    • 月報酬標準差
      18.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -