羅素全球股票基金-TDB收益類別(美元)

20.96美元0.07(0.33%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月2.59%
3月6.87%
1年52.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      2.59%
      3.33%
      3.51%
    • 三個月
      6.87%
      4.92%
      5.32%
    • 一年
      52.75%
      54.03%
      49.19%
    • 三年(年度化)
      10.85%
      12.81%
      10.35%
    • 五年(年度化)
      12.68%
      13.36%
      11.73%
    • 十年(年度化)
      -
      9.88%
      7.55%
    • 年初至今
      9.66%
      4.92%
      7.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.66%
    基金規模
    1,236.11百萬截至 2021-04-13
    成立時間
    2013-03-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資目標,係藉由以至少三分之二的總資產投資於世界各受規管市場上市、買賣或交易之股權證券,以尋求實現資本增值。本基金亦得以不超過 20% 之資產淨值,投資於新興市場內之受規管市場上市、交易或買賣之公司所發行的證券。本基金將不會集中投資於任何特定市場或產業,而會在其投資之受規管市場中採取積極的股票、產業與國家布局政策。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.11%
    2. 2.日本13.73%
    3. 3.英國11.41%
    4. 4.新興亞洲9.84%
    5. 5.已開發亞洲9.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.70%
    2. 2.金融服務16.62%
    3. 3.周期性消費11.95%
    4. 4.健康護理9.61%
    5. 5.工業8.88%
    前五大持股
    1. 1.Fnma Pass-Thru I 0.07%5.19%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.96%
    3. 3.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp2.66%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.10%
    5. 5.Microsoft Corp1.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      18.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.11%
    2. 2.日本13.73%
    3. 3.英國11.41%
    4. 4.新興亞洲9.84%
    5. 5.已開發亞洲9.33%
    前五大持股
    1. 1.Fnma Pass-Thru I 0.07%5.19%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.96%
    3. 3.Russell Inv US Dollar Cash II R RollUp2.66%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd2.10%
    5. 5.Microsoft Corp1.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技16.70%
    2. 2.金融服務16.62%
    3. 3.周期性消費11.95%
    4. 4.健康護理9.61%
    5. 5.工業8.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.96
      -
    • 月報酬標準差
      18.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -