元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型

6.83新台幣0.01(0.2%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.77%
3月1.77%
1年3.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      0.75%
      0.58%
    • 三個月
      1.77%
      0.92%
      0.49%
    • 一年
      3.68%
      8.33%
      5.38%
    • 三年(年度化)
      1.48%
      6.95%
      4.33%
    • 五年(年度化)
      0.93%
      6.97%
      3.25%
    • 十年(年度化)
      -
      6.94%
      1.90%
    • 年初至今
      7.04%
      6.99%
      3.41%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.04%
    基金規模
    248.84百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2013-04-03
    晨星評等
    投資策略
    以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為 本基金投資組合管理目標。本基金投資於經金管會核准之國外有價證券,主要包含美國、香港、印尼、 馬來西亞、新加坡、韓國、泰國、澳洲、紐西蘭、菲律賓、澳門、孟加拉、 汶萊、柬埔寨、大陸地區、蒙古、印度、斯里蘭卡、越南、巴基斯坦及標 的指數成分債券所在國家或地區等由國家或機構所保證或發行,符合金管 會所規定之信用評等等級以上之政府債券、於外國證券交易所及其他經金 管會核准之外國店頭市場交易以追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股 票型基金(包括但不限於放空型ETF)、經金管會核准或申報生效得募集及 銷售之境外債券型基金(含固定收益型基金)及貨幣市場型基金等有價證 券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.The Republic of Korea 4%6.26%
    2. 2.The Republic of Korea 3.75%5.81%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 8.25%5.32%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 5.75%3.59%
    5. 5.New Zealand (Government Of) 2.75%3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      7.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.The Republic of Korea 4%6.26%
    2. 2.The Republic of Korea 3.75%5.81%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 8.25%5.32%
    4. 4.Philippines (Republic Of) 5.75%3.59%
    5. 5.New Zealand (Government Of) 2.75%3.57%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      7.27
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -