元大亞太政府公債指數基金-新台幣B類型配息停止銷售

6.36新台幣0(0%)
2022/05/16更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.03%
1年6.18%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.05%
    -
    -
  • 一個月
    2.07%
    0.75%
    2.22%
  • 三個月
    1.03%
    0.92%
    0.60%
  • 一年
    6.18%
    8.33%
    7.65%
  • 三年(年度化)
    1.68%
    6.95%
    1.02%
  • 五年(年度化)
    0.00%
    6.97%
    0.37%
  • 十年(年度化)
    -
    6.94%
    0.52%
  • 年初至今
    1.51%
    6.99%
    7.67%

基金總覽

基金組別
亞洲債券 - 本地貨幣
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
1.51%
基金規模
156.31百萬截至 2022-04-30
成立時間
2013-04-03
晨星評等
投資策略
以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為 本基金投資組合管理目標。本基金投資於經金管會核准之國外有價證券,主要包含美國、香港、印尼、 馬來西亞、新加坡、韓國、泰國、澳洲、紐西蘭、菲律賓、澳門、孟加拉、 汶萊、柬埔寨、大陸地區、蒙古、印度、斯里蘭卡、越南、巴基斯坦及標 的指數成分債券所在國家或地區等由國家或機構所保證或發行,符合金管 會所規定之信用評等等級以上之政府債券、於外國證券交易所及其他經金 管會核准之外國店頭市場交易以追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股 票型基金(包括但不限於放空型ETF)、經金管會核准或申報生效得募集及 銷售之境外債券型基金(含固定收益型基金)及貨幣市場型基金等有價證 券

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.Indonesia (Republic of) 8.25%6.51%
  2. 2.The Republic of Korea 4%6.46%
  3. 3.China (People's Republic Of) 3.8%4.35%
  4. 4.China (People's Republic Of) 2.2%4.23%
  5. 5.New Zealand (Government Of) 2.75%3.94%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.01
    -
  • 月報酬標準差
    7.44
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.08
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.Indonesia (Republic of) 8.25%6.51%
  2. 2.The Republic of Korea 4%6.46%
  3. 3.China (People's Republic Of) 3.8%4.35%
  4. 4.China (People's Republic Of) 2.2%4.23%
  5. 5.New Zealand (Government Of) 2.75%3.94%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    0.01
    -
  • 月報酬標準差
    7.44
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.08
    -