貝萊德歐洲靈活股票基金 I2 歐元

36.08歐元0.61(1.66%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月2.12%
3月5.52%
1年16.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      2.12%
      -
      1.46%
    • 三個月
      5.52%
      -
      4.41%
    • 一年
      16.51%
      -
      14.17%
    • 三年(年度化)
      4.53%
      -
      5.76%
    • 五年(年度化)
      13.34%
      -
      8.82%
    • 十年(年度化)
      11.74%
      -
      7.73%
    • 年初至今
      15.85%
      -
      9.41%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲不包括英國大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.85%
    基金規模
    6,175.25百萬截至 2024-06-28
    成立時間
    2013-02-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐陸靈活股票基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲(英國除外)註冊或從事大部份經濟活動的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區55.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區33.58%
    3. 3.美國5.25%
    4. 4.英國4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.22%
    2. 2.周期性消費20.04%
    3. 3.科技17.68%
    4. 4.健康護理14.46%
    5. 5.金融服務13.48%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B9.82%
    2. 2.ASML Holding NV7.39%
    3. 3.Linde PLC4.87%
    4. 4.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.66%
    5. 5.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D3.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區55.13%
    2. 2.歐洲不包含歐元區33.58%
    3. 3.美國5.25%
    4. 4.英國4.44%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk A/S Class B9.82%
    2. 2.ASML Holding NV7.39%
    3. 3.Linde PLC4.87%
    4. 4.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.66%
    5. 5.Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D3.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.22%
    2. 2.周期性消費20.04%
    3. 3.科技17.68%
    4. 4.健康護理14.46%
    5. 5.金融服務13.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      19.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -