兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)

7.54新台幣0.01(0.2%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.58%
1年3.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      1.21%
      0.98%
    • 三個月
      0.58%
      4.33%
      0.63%
    • 一年
      3.92%
      2.81%
      2.83%
    • 三年(年度化)
      1.25%
      4.58%
      3.68%
    • 五年(年度化)
      2.93%
      6.62%
      5.99%
    • 十年(年度化)
      -
      5.90%
      4.12%
    • 年初至今
      0.29%
      1.21%
      1.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.29%
    基金規模
    204.34百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2013-01-28
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。經理公司並應下列規範進行投資: 1、本基金投資於中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。 2、本基金投資於外國國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券以及依美國Rule 144A 規定所發行之債券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Capital Enviromental Holdings Limited5.59%
    2. 2.Kaisa Group Holdings Ltd.3.53%
    3. 3.Times China Holdings Limited 7.85%3.49%
    4. 4.Softbank Group Corp3.30%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 4.7%3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Capital Enviromental Holdings Limited5.59%
    2. 2.Kaisa Group Holdings Ltd.3.53%
    3. 3.Times China Holdings Limited 7.85%3.49%
    4. 4.Softbank Group Corp3.30%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 4.7%3.14%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      9.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.14
      -